基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安锦溶0-5年金融债定开债(010467) |
净值：
1.0842
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1552 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 142.90 | 0.06 | 1,471,035,121.56 |
| 2025-03-31 | - | 116.48 | 0.08 | 1,454,589,674.52 |
| 2024-12-31 | - | 169.12 | 0.21 | 1,461,568,557.14 |
| 2024-09-30 | - | 160.64 | 1.64 | 1,438,704,073.88 |
| 2024-06-30 | - | 164.86 | 0.21 | 1,430,884,805.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-09 | - | 鲍越愚 | 978 | 9.05 |
| 2021-03-09 | 2025-07-07 | 周舒展 | 1581 | 16.86 |
| 2021-03-05 | 2023-01-09 | 林唐宇 | 675 | 6.45 |
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