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中信保诚嘉润66个月定开债

(010462)

净值:
1.0738
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1778 2025-04-30
  • 净值走势
中信保诚嘉润66个月定开债(010462)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07380.06%
2025-04-251.07320.07%
2025-04-181.07240.07%
2025-04-111.07160.08%
2025-04-031.07070.07%
2025-03-281.07000.07%
2025-03-211.06920.07%
2025-03-141.06840.07%
基金全称 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 臧淑玲 顾飞辰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 85.63亿元 份额规模 79.9993亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.36%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 3.95%
最近两年 8.03%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-148.470.498,562,580,059.16
2024-12-31-149.260.228,483,749,495.80
2024-09-30-146.010.298,598,869,903.51
2024-06-30-146.190.168,514,937,400.61
2024-03-31-150.730.228,432,756,273.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-06-顾飞辰5475.90
2023-08-31-臧淑玲6146.64
2020-11-102022-07-21何文忠6186.44
2020-11-102023-09-05吴胤希102911.27
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