基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚嘉润66个月定开债(010462) |
净值：
1.0757
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1797 | 2025-05-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 148.47 | 0.49 | 8,562,580,059.16 |
| 2024-12-31 | - | 149.26 | 0.22 | 8,483,749,495.80 |
| 2024-09-30 | - | 146.01 | 0.29 | 8,598,869,903.51 |
| 2024-06-30 | - | 146.19 | 0.16 | 8,514,937,400.61 |
| 2024-03-31 | - | 150.73 | 0.22 | 8,432,756,273.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-06 | - | 顾飞辰 | 564 | 6.09 |
| 2023-08-31 | - | 臧淑玲 | 631 | 6.83 |
| 2020-11-10 | 2023-09-05 | 吴胤希 | 1029 | 11.27 |
| 2020-11-10 | 2022-07-21 | 何文忠 | 618 | 6.44 |
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