首页 > 基金> 民生加银康利混合(010461)

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民生加银康利混合

(010461)

净值：

1.0770

日增长率：

0.09%

累计净值：1.0770

2022-04-11

净值走势

民生加银康利混合(010461)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2022-04-11	1.0770	0.09%
2022-04-08	1.0760	0.00%
2022-04-07	1.0760	0.01%
2022-04-06	1.0759	0.01%
2022-04-01	1.0758	0.04%
2022-03-31	1.0754	0.00%
2022-03-30	1.0754	0.01%
2022-03-29	1.0753	-0.01%

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基金情况

基金全称	民生加银康利混合型证券投资基金
基金公司	民生加银基金
基金经理	刘昊
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0283亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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民生加银康利混合持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688538	和辉光电	57,248.00	175,178.88	5.93
688468	科美诊断	3,919.00	63,918.89	2.17
002460	赣锋锂业	100.00	16,294.00	0.55

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	255,391.77	8.65	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2022-03-31	-	97.22	4.00	3,037,823.70
2021-12-31	-	95.81	3.42	3,034,262.38
2021-09-30	8.65	-	98.71	2,951,764.60
2021-06-30	30.21	57.39	0.13	230,175,745.31
2021-03-31	28.28	56.35	4.08	224,958,201.42

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-11-09	2022-04-12	刘昊	1635	7.70

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基金公告

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