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首页 > 基金> 鑫元乾利债券(010459)
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鑫元乾利债券

(010459)
净值：
1.0595
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1263 2025-07-25
  • 净值走势
鑫元乾利债券(010459)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.05950.02%
2025-07-241.0593-0.08%
2025-07-231.0601-0.02%
2025-07-221.0603-0.03%
2025-07-211.0606-0.05%
2025-07-181.06110.00%
2025-07-171.06110.01%
2025-07-161.0610-0.01%
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基金情况

基金全称 鑫元乾利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 黄轩
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.90亿元 份额规模 10.2735亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.12%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 2.33%
最近两年 5.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-102.890.031,090,077,737.22
2025-03-31-129.140.071,083,844,269.10
2024-12-31-86.280.011,491,042,725.60
2024-09-30-134.3123.45868,018,881.70
2024-06-30-93.840.121,567,832,984.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-16-黄轩144211.15
2020-12-082022-06-28郭卉5674.08
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