基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿鑫混合C(010458) |
净值：
0.6829
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：0.6829 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 67,320.00 | 17,027,920.80 | 6.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 288,300.00 | 11,788,587.00 | 4.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,400.00 | 11,649,621.35 | 4.78 |
| 300274 | 阳光电源 | 138,320.00 | 9,600,791.20 | 3.94 |
| 002003 | 伟星股份 | 761,792.00 | 9,141,504.00 | 3.75 |
| 300979 | 华利集团 | 140,600.00 | 8,804,372.00 | 3.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 175,860.00 | 8,652,312.00 | 3.55 |
| 000858 | 五粮液 | 61,800.00 | 8,117,430.00 | 3.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 438,400.00 | 7,943,808.00 | 3.26 |
| 300395 | 菲利华 | 167,050.00 | 7,468,805.50 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,252,856.64 | 57.51 | 78.28 |
| 金融业 | 15,470,196.00 | 6.34 | 8.63 |
| 房地产业 | 10,359,030.00 | 4.25 | 5.78 |
| 采矿业 | 7,943,808.00 | 3.26 | 4.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,125,986.36 | 2.10 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.17 | - | 14.04 | 243,888,973.94 |
| 2024-12-31 | 82.32 | - | 17.59 | 251,144,273.40 |
| 2024-09-30 | 76.57 | - | 23.70 | 302,115,757.06 |
| 2024-06-30 | 72.56 | - | 27.60 | 282,419,029.04 |
| 2024-03-31 | 73.19 | - | 27.00 | 288,626,128.30 |
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