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广发睿鑫混合C

(010458)

净值:
0.7018
日增长率:
-0.17%
累计净值:0.7018 2025-05-16
  • 净值走势
广发睿鑫混合C(010458)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.7018-0.17%
2025-05-150.7030-0.58%
2025-05-140.70710.47%
2025-05-130.7038-0.27%
2025-05-120.70571.12%
2025-05-090.69790.35%
2025-05-080.69550.38%
2025-05-070.69290.43%
基金全称 广发睿鑫混合型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 李琛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.5238亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.56%
最近一月 4.59%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.30%
最近两年 -8.45%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代67,320.0017,027,920.806.98
002475立讯精密288,300.0011,788,587.004.83
00700腾讯控股25,400.0011,649,621.354.78
300274阳光电源138,320.009,600,791.203.94
002003伟星股份761,792.009,141,504.003.75
300979华利集团140,600.008,804,372.003.61
600276恒瑞医药175,860.008,652,312.003.55
000858五粮液61,800.008,117,430.003.33
601899紫金矿业438,400.007,943,808.003.26
300395菲利华167,050.007,468,805.503.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业140,252,856.6457.5178.28
金融业15,470,196.006.348.63
房地产业10,359,030.004.255.78
采矿业7,943,808.003.264.43
交通运输、仓储和邮政业5,125,986.362.102.86
科学研究和技术服务业25,803.680.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.17-14.04243,888,973.94
2024-12-3182.32-17.59251,144,273.40
2024-09-3076.57-23.70302,115,757.06
2024-06-3072.56-27.60282,419,029.04
2024-03-3173.19-27.00288,626,128.30
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-18-李琛1523-29.82
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