基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银内需增长一年持有混合(010454) |
净值：
0.6740
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：0.6740 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 126,141.00 | 192,238,884.00 | 9.24 |
| 000596 | 古井贡酒 | 881,059.00 | 152,687,524.70 | 7.34 |
| 300979 | 华利集团 | 1,492,840.00 | 117,411,866.00 | 5.64 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 1,484,349.00 | 116,254,213.68 | 5.59 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 433,910.00 | 107,835,313.20 | 5.18 |
| 603259 | 药明康德 | 1,850,245.00 | 101,837,484.80 | 4.89 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1,562,407.00 | 97,806,678.20 | 4.70 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 8,095,800.00 | 97,473,432.00 | 4.68 |
| 003000 | 劲仔食品 | 7,018,493.00 | 96,153,354.10 | 4.62 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,060,435.00 | 85,810,400.20 | 4.12 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 806,000.00 | 42,394,852.03 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,509,674,182.41 | 72.55 | 91.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 101,837,484.80 | 4.89 | 6.18 |
| 卫生和社会工作 | 24,914,539.88 | 1.20 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 12,466,914.00 | 0.60 | 0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,584.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 7.10 | 2,080,803,010.44 |
| 2024-09-30 | 91.63 | - | 9.27 | 2,264,518,403.39 |
| 2024-06-30 | 94.35 | - | 6.12 | 2,076,164,839.55 |
| 2024-03-31 | 93.77 | - | 6.43 | 2,537,652,628.81 |
| 2023-12-31 | 94.56 | - | 5.53 | 2,723,721,345.93 |
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