基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发瑞福精选混合C(010453) |
净值：
0.8164
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.8164 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 128,300.00 | 58,844,347.24 | 6.68 |
| 600316 | 洪都航空 | 933,900.00 | 32,565,093.00 | 3.69 |
| 600039 | 四川路桥 | 3,723,300.00 | 29,563,002.00 | 3.35 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,561,000.00 | 26,678,756.91 | 3.03 |
| 01024 | 快手-W | 489,400.00 | 24,546,253.66 | 2.78 |
| 601857 | 中国石油 | 2,965,000.00 | 24,372,300.00 | 2.76 |
| 600418 | 江淮汽车 | 667,300.00 | 24,022,800.00 | 2.73 |
| 00941 | 中国移动 | 296,000.00 | 22,890,613.58 | 2.60 |
| 600941 | 中国移动 | 192,400.00 | 20,656,064.00 | 2.34 |
| 00981 | 中芯国际 | 433,000.00 | 18,420,886.48 | 2.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 439,060.00 | 17,953,163.40 | 2.04 |
| 688981 | 中芯国际 | 85,776.00 | 7,662,370.08 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 300,712,988.30 | 34.11 | 74.98 |
| 采矿业 | 38,399,142.00 | 4.36 | 9.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,331,678.00 | 3.67 | 8.06 |
| 建筑业 | 29,563,002.00 | 3.35 | 7.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 71.51 | 1.13 | 28.09 | 881,506,433.76 |
| 2024-12-31 | 70.34 | - | 29.92 | 828,239,596.86 |
| 2024-09-30 | 87.84 | - | 20.98 | 906,941,458.01 |
| 2024-06-30 | 79.11 | - | 21.10 | 932,935,178.14 |
| 2024-03-31 | 79.50 | - | 19.56 | 965,030,322.50 |
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