基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰金福三个月定开混合(010446) |
净值：
0.8190
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：0.8190 | 2025-06-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 128,278.00 | 10,069,823.00 | 8.50 |
| 002352 | 顺丰控股 | 223,400.00 | 9,633,008.00 | 8.14 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 24,240.00 | 5,672,160.00 | 4.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,324.00 | 3,627,764.00 | 3.06 |
| 688449 | 联芸科技 | 1,406.00 | 62,243.62 | 0.05 |
| 688605 | 先锋精科 | 744.00 | 53,776.32 | 0.05 |
| 301658 | 首航新能 | 4,369.00 | 51,554.20 | 0.04 |
| 688708 | 佳驰科技 | 780.00 | 42,689.40 | 0.04 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 979.00 | 42,508.18 | 0.04 |
| 688750 | 金天钛业 | 1,685.00 | 34,744.70 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,948,370.19 | 16.85 | 67.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,652,268.08 | 8.15 | 32.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | 0.05 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.03 | 0.12 |
| 金融业 | 20,322.00 | 0.02 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 25.10 | - | 141.51 | 118,402,021.40 |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 5.85 | 362,210,782.94 |
| 2024-09-30 | 93.34 | - | 6.15 | 790,954,360.32 |
| 2024-06-30 | 94.47 | - | 5.91 | 746,470,809.44 |
| 2024-03-31 | 94.48 | - | 5.63 | 796,662,148.75 |
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