基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉尚一年持有期混合C(010445) |
净值：
0.9247
|
日增长率：
-0.15%
|
累计净值：0.9247 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 123,000.00 | 2,218,920.00 | 1.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 1,862,000.00 | 1.09 |
| 605090 | 九丰能源 | 60,000.00 | 1,711,800.00 | 1.00 |
| 000333 | 美的集团 | 20,000.00 | 1,504,400.00 | 0.88 |
| 002126 | 银轮股份 | 70,000.00 | 1,310,400.00 | 0.76 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7,000.00 | 1,213,100.00 | 0.71 |
| 603345 | 安井食品 | 14,000.00 | 1,140,720.00 | 0.67 |
| 002236 | 大华股份 | 70,000.00 | 1,120,000.00 | 0.65 |
| 688366 | 昊海生科 | 17,000.00 | 1,029,860.00 | 0.60 |
| 688123 | 聚辰股份 | 17,500.00 | 1,024,100.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,594,773.80 | 21.34 | 76.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,038,270.00 | 2.35 | 8.39 |
| 批发和零售业 | 1,927,152.00 | 1.12 | 4.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,711,800.00 | 1.00 | 3.56 |
| 采矿业 | 1,249,450.00 | 0.73 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,103,930.00 | 0.64 | 2.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,074,600.00 | 0.63 | 2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 421,800.00 | 0.25 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 28.06 | 104.44 | 3.96 | 171,502,058.29 |
| 2024-09-30 | 17.85 | 82.99 | 4.11 | 177,783,538.24 |
| 2024-06-30 | 26.50 | 91.60 | 5.28 | 176,101,706.29 |
| 2024-03-31 | 18.90 | 114.27 | 2.64 | 179,971,102.47 |
| 2023-12-31 | 24.58 | 88.46 | 2.55 | 192,960,886.87 |
微信公众号
证券之星APP
