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南方誉尚一年持有期混合A

(010444)

净值:
0.9499
日增长率:
0.05%
累计净值:0.9499 2025-04-30
  • 净值走势
南方誉尚一年持有期混合A(010444)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.94990.05%
2025-04-290.94940.13%
2025-04-280.9482-0.34%
2025-04-250.95140.12%
2025-04-240.9503-0.22%
2025-04-230.95240.05%
2025-04-220.95190.00%
2025-04-210.95190.23%
基金全称 南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李轶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.00亿元 份额规模 1.0363亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -2.03%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 -6.83%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团23,000.001,805,500.001.08
601966玲珑轮胎100,000.001,774,000.001.06
300750宁德时代7,000.001,770,580.001.06
600600青岛啤酒22,000.001,677,720.001.00
605090九丰能源65,000.001,662,700.000.99
688439振华风光25,000.001,551,500.000.92
00780同程旅行80,000.001,546,663.080.92
600309万华化学22,000.001,478,620.000.88
000997新大陆46,000.001,374,020.000.82
688037芯源微13,000.001,278,160.000.76
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业37,023,741.3222.0678.69
信息传输、软件和信息技术服务业4,443,395.602.659.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,662,700.000.993.53
科学研究和技术服务业1,294,710.000.772.75
批发和零售业1,239,564.000.742.63
租赁和商务服务业816,064.000.491.73
采矿业570,000.000.341.21
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3128.9689.746.36167,821,328.76
2024-12-3128.06104.443.96171,502,058.29
2024-09-3017.8582.994.11177,783,538.24
2024-06-3026.5091.605.28176,101,706.29
2024-03-3118.90114.272.64179,971,102.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-19-李轶685-6.67
2020-11-102024-05-24陈乐1291-7.38
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