基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉尚一年持有期混合A(010444) |
净值：
0.9695
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.9695 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 23,000.00 | 1,805,500.00 | 1.08 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 100,000.00 | 1,774,000.00 | 1.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 1,770,580.00 | 1.06 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 22,000.00 | 1,677,720.00 | 1.00 |
| 605090 | 九丰能源 | 65,000.00 | 1,662,700.00 | 0.99 |
| 688439 | 振华风光 | 25,000.00 | 1,551,500.00 | 0.92 |
| 00780 | 同程旅行 | 80,000.00 | 1,546,663.08 | 0.92 |
| 600309 | 万华化学 | 22,000.00 | 1,478,620.00 | 0.88 |
| 000997 | 新大陆 | 46,000.00 | 1,374,020.00 | 0.82 |
| 688037 | 芯源微 | 13,000.00 | 1,278,160.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,023,741.32 | 22.06 | 78.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,443,395.60 | 2.65 | 9.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,662,700.00 | 0.99 | 3.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,294,710.00 | 0.77 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 1,239,564.00 | 0.74 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 816,064.00 | 0.49 | 1.73 |
| 采矿业 | 570,000.00 | 0.34 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 28.96 | 89.74 | 6.36 | 167,821,328.76 |
| 2024-12-31 | 28.06 | 104.44 | 3.96 | 171,502,058.29 |
| 2024-09-30 | 17.85 | 82.99 | 4.11 | 177,783,538.24 |
| 2024-06-30 | 26.50 | 91.60 | 5.28 | 176,101,706.29 |
| 2024-03-31 | 18.90 | 114.27 | 2.64 | 179,971,102.47 |
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