基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启兴三年持有混合B(010441) |
净值：
3.4040
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：3.4040 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 93,100.00 | 35,951,373.11 | 9.95 |
| 02057 | 中通快递-W | 248,950.00 | 34,880,347.66 | 9.66 |
| 600900 | 长江电力 | 705,600.00 | 20,850,480.00 | 5.77 |
| 601318 | 中国平安 | 340,200.00 | 17,911,530.00 | 4.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 231,900.00 | 17,695,290.90 | 4.90 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,215,209.00 | 15,506,463.00 | 4.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 919,400.00 | 13,901,328.00 | 3.85 |
| 09987 | 百胜中国 | 36,850.00 | 12,769,415.59 | 3.54 |
| 600096 | 云天化 | 485,000.00 | 10,815,500.00 | 2.99 |
| 600782 | 新钢股份 | 3,226,100.00 | 10,775,174.00 | 2.98 |
| 02318 | 中国平安 | 82,000.00 | 3,496,819.64 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,992,416.50 | 24.36 | 54.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,266,234.00 | 8.66 | 19.52 |
| 金融业 | 17,911,530.00 | 4.96 | 11.19 |
| 采矿业 | 13,901,328.00 | 3.85 | 8.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,067,231.86 | 2.51 | 5.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.06 | 4.77 | 5.98 | 361,167,613.23 |
| 2024-09-30 | 89.19 | 4.32 | 8.43 | 396,168,890.64 |
| 2024-06-30 | 84.27 | 2.99 | 12.63 | 368,673,391.62 |
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