基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启兴三年持有混合B(010441) |
净值：
3.5949
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日增长率：
0.26%
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累计净值：3.5949 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 76,400.00 | 35,040,593.36 | 9.64 |
| 02057 | 中通快递-W | 240,150.00 | 34,018,305.36 | 9.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 273,200.00 | 32,270,995.97 | 8.87 |
| 601318 | 中国平安 | 414,500.00 | 21,400,635.00 | 5.88 |
| 600782 | 新钢股份 | 3,226,100.00 | 13,097,966.00 | 3.60 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,818,309.00 | 13,091,824.80 | 3.60 |
| 002444 | 巨星科技 | 347,400.00 | 10,286,514.00 | 2.83 |
| 02313 | 申洲国际 | 165,600.00 | 8,924,725.84 | 2.45 |
| 601333 | 广深铁路 | 3,033,100.00 | 8,826,321.00 | 2.43 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 1,616,000.00 | 8,753,891.55 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,754,790.34 | 31.28 | 67.09 |
| 金融业 | 21,400,635.00 | 5.88 | 12.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,826,321.00 | 2.43 | 5.21 |
| 采矿业 | 7,475,850.00 | 2.06 | 4.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,493,302.00 | 1.79 | 3.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,911,920.00 | 1.63 | 3.49 |
| 批发和零售业 | 5,701,760.00 | 1.57 | 3.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.14 | 4.74 | 3.68 | 363,668,654.09 |
| 2024-12-31 | 87.06 | 4.77 | 5.98 | 361,167,613.23 |
| 2024-09-30 | 89.19 | 4.32 | 8.43 | 396,168,890.64 |
| 2024-06-30 | 84.27 | 2.99 | 12.63 | 368,673,391.62 |
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