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首页 > 基金> 诺德安鸿A(010440)
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诺德安鸿A

(010440)
净值：
1.0468
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1548 2025-04-18
  • 净值走势
诺德安鸿A(010440)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0468-0.01%
2025-04-171.0469-0.10%
2025-04-161.0479-0.01%
2025-04-151.0480-0.01%
2025-04-141.04810.03%
2025-04-111.0478-0.03%
2025-04-101.04810.00%
2025-04-091.04810.02%
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基金情况

基金全称 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 赵滔滔
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.27亿元 份额规模 3.1302亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 1.64%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.32%
最近两年 6.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-111.780.84628,516,849.08
2024-09-30-110.231.931,635,304,422.00
2024-06-30-93.470.652,066,751,550.98
2024-03-31-94.761.061,227,658,863.29
2023-12-31-132.460.601,317,049,380.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-26-赵滔滔154616.24
2021-01-152023-11-24景辉104312.38
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