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汇添富稳健汇盈一年持有期混合(010439)
汇添富稳健汇盈一年持有期混合
(010439)
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累计净值：0.9531
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9031 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 0.9030 | -0.06% |
| 2025-04-16 | 0.9035 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 0.9035 | 0.11% |
| 2025-04-14 | 0.9025 | 0.28% |
| 2025-04-11 | 0.9000 | 0.18% |
| 2025-04-10 | 0.8984 | 0.31% |
| 2025-04-09 | 0.8956 | 0.13% |
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基金全称
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汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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杨靖 邵蕴奇
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.99亿元
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份额规模
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11.0863亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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0.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.06%
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最近两年
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-2.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 288,600.00 | 11,341,980.00 | 1.13 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 634,000.00 | 11,225,530.96 | 1.12 |
| 000333 | 美的集团 | 144,700.00 | 10,884,334.00 | 1.09 |
| 600900 | 长江电力 | 368,300.00 | 10,883,265.00 | 1.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,789.00 | 10,051,874.00 | 1.01 |
| 601225 | 陕西煤业 | 411,800.00 | 9,578,468.00 | 0.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,800.00 | 9,576,735.26 | 0.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 602,700.00 | 9,112,824.00 | 0.91 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 642,000.00 | 6,373,229.53 | 0.64 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,029,200.00 | 5,845,856.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,972,925.92 | 4.10 | 34.97 |
| 采矿业 | 23,288,646.00 | 2.33 | 19.87 |
| 金融业 | 17,187,836.00 | 1.72 | 14.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,870,240.00 | 1.59 | 13.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,270,301.00 | 1.53 | 13.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,528,232.00 | 0.45 | 3.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,910.42 | - | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.53 | 96.05 | 2.27 | 999,441,671.02 |
| 2024-09-30 | 21.49 | 94.90 | 15.30 | 1,068,216,011.52 |
| 2024-06-30 | 29.15 | 90.75 | 1.50 | 1,106,848,268.97 |
| 2024-03-31 | 28.58 | 99.69 | 2.66 | 1,161,387,912.34 |
| 2023-12-31 | 29.73 | 96.89 | 2.65 | 1,206,835,077.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 邵蕴奇 | 207 | 3.50 |
| 2020-11-04 | - | 杨靖 | 1629 | -5.25 |
| 2022-12-12 | 2024-09-26 | 李超 | 654 | -5.57 |
| 2020-11-04 | 2022-12-12 | 李云鑫 | 768 | -3.04 |
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