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汇添富稳健汇盈一年持有期混合(010439)
汇添富稳健汇盈一年持有期混合
(010439)
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累计净值：0.9774
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.9274 | 0.12% |
| 2025-07-21 | 0.9263 | 0.14% |
| 2025-07-18 | 0.9250 | 0.16% |
| 2025-07-17 | 0.9235 | -0.04% |
| 2025-07-16 | 0.9239 | 0.05% |
| 2025-07-15 | 0.9234 | 0.04% |
| 2025-07-14 | 0.9230 | 0.03% |
| 2025-07-11 | 0.9227 | -0.05% |
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基金全称
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汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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杨靖 邵蕴奇
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.02亿元
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份额规模
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9.8076亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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0.79%
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最近三月
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2.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.20%
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最近两年
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1.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 211,600.00 | 9,723,020.00 | 1.08 |
| 600900 | 长江电力 | 321,000.00 | 9,674,940.00 | 1.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 479,400.00 | 9,348,300.00 | 1.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,700.00 | 9,036,603.75 | 1.00 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 551,000.00 | 8,904,024.45 | 0.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,489.00 | 8,698,815.58 | 0.96 |
| 000333 | 美的集团 | 120,100.00 | 8,671,220.00 | 0.96 |
| 01378 | 中国宏桥 | 361,000.00 | 5,919,266.82 | 0.66 |
| 601319 | 中国人保 | 624,900.00 | 5,442,879.00 | 0.60 |
| 601288 | 农业银行 | 906,200.00 | 5,328,456.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,088,484.65 | 4.44 | 35.60 |
| 金融业 | 30,049,683.00 | 3.33 | 26.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,639,932.00 | 2.62 | 21.00 |
| 采矿业 | 13,764,500.00 | 1.53 | 12.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,050,404.45 | 0.56 | 4.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.90 | 100.99 | 2.97 | 901,884,681.44 |
| 2025-03-31 | 21.53 | 101.72 | 2.44 | 936,624,643.69 |
| 2024-12-31 | 20.53 | 96.05 | 2.27 | 999,441,671.02 |
| 2024-09-30 | 21.49 | 94.90 | 15.30 | 1,068,216,011.52 |
| 2024-06-30 | 29.15 | 90.75 | 1.50 | 1,106,848,268.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 邵蕴奇 | 301 | 6.28 |
| 2020-11-04 | - | 杨靖 | 1723 | -2.70 |
| 2022-12-12 | 2024-09-26 | 李超 | 654 | -5.57 |
| 2020-11-04 | 2022-12-12 | 李云鑫 | 768 | -3.04 |
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