基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实竞争力优选混合A(010437) |
净值：
0.5712
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日增长率：
0.40%
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累计净值：0.5712 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 5,781,600.00 | 262,503,349.26 | 8.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 567,400.00 | 260,236,029.77 | 8.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,190,600.00 | 258,758,578.94 | 8.69 |
| 300454 | 深信服 | 2,400,913.00 | 257,161,791.43 | 8.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,012,137.00 | 256,009,932.78 | 8.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 425,496.00 | 159,518,450.40 | 5.36 |
| 01801 | 信达生物 | 3,611,000.00 | 155,287,003.46 | 5.22 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1,104,630.00 | 146,606,493.60 | 4.93 |
| 301358 | 湖南裕能 | 3,652,405.00 | 130,244,762.30 | 4.38 |
| 688608 | 恒玄科技 | 255,287.00 | 103,723,108.10 | 3.49 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 150,000.00 | 54,373,143.60 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,329,274,357.66 | 44.67 | 80.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 257,161,791.43 | 8.64 | 15.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,850,488.93 | 2.15 | 3.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,096.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.01 | 3.95 | 6.84 | 2,975,977,700.44 |
| 2024-12-31 | 78.37 | 4.24 | 7.81 | 2,263,163,852.48 |
| 2024-09-30 | 85.29 | 4.05 | 4.23 | 2,359,380,357.29 |
| 2024-06-30 | 91.01 | 6.02 | 1.15 | 1,986,330,558.20 |
| 2024-03-31 | 93.43 | 5.57 | 1.99 | 2,175,379,989.45 |
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