基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实竞争力优选混合A(010437) |
净值：
0.5895
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日增长率：
1.13%
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累计净值：0.5895 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 2,376,513.00 | 223,819,994.34 | 8.00 |
| 301358 | 湖南裕能 | 4,767,205.00 | 148,689,123.95 | 5.31 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,173,500.00 | 148,482,955.00 | 5.31 |
| 603501 | 豪威集团 | 1,104,630.00 | 141,006,019.50 | 5.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300,000.00 | 137,613,255.00 | 4.92 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,870,000.00 | 116,993,153.55 | 4.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 463,637.00 | 116,938,524.14 | 4.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 350,296.00 | 116,266,745.36 | 4.15 |
| 300679 | 电连技术 | 2,290,300.00 | 103,933,814.00 | 3.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 990,600.00 | 99,190,868.17 | 3.54 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 303,000.00 | 33,849,304.13 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,414,725,335.12 | 50.56 | 82.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 257,911,770.34 | 9.22 | 14.97 |
| 采矿业 | 49,972,240.00 | 1.79 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.57 | 4.22 | 6.26 | 2,798,323,403.22 |
| 2025-03-31 | 92.01 | 3.95 | 6.84 | 2,975,977,700.44 |
| 2024-12-31 | 78.37 | 4.24 | 7.81 | 2,263,163,852.48 |
| 2024-09-30 | 85.29 | 4.05 | 4.23 | 2,359,380,357.29 |
| 2024-06-30 | 91.01 | 6.02 | 1.15 | 1,986,330,558.20 |
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