基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国双债增强债券C(010436) |
净值：
1.0595
|
日增长率：
-0.08%
|
累计净值：1.1365 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 3,319,500.00 | 28,481,310.00 | 1.48 |
| 002705 | 新宝股份 | 1,578,300.00 | 23,674,500.00 | 1.23 |
| 01999 | 敏华控股 | 4,823,200.00 | 21,463,240.00 | 1.12 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,216,280.00 | 16,663,036.00 | 0.87 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,092,000.00 | 15,288,000.00 | 0.80 |
| 600004 | 白云机场 | 1,560,900.00 | 14,984,640.00 | 0.78 |
| 002142 | 宁波银行 | 595,000.00 | 14,464,450.00 | 0.75 |
| 600258 | 首旅酒店 | 847,328.00 | 12,430,301.76 | 0.65 |
| 01530 | 三生制药 | 1,928,000.00 | 10,854,640.00 | 0.56 |
| 002697 | 红旗连锁 | 1,605,500.00 | 9,488,505.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,345,321.30 | 5.63 | 54.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,236,676.00 | 1.99 | 19.19 |
| 金融业 | 14,464,450.00 | 0.75 | 7.26 |
| 批发和零售业 | 12,746,249.00 | 0.66 | 6.40 |
| 住宿和餐饮业 | 12,430,301.76 | 0.65 | 6.24 |
| 采矿业 | 6,669,054.00 | 0.35 | 3.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,384,640.00 | 0.33 | 3.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.80 | 89.77 | 1.79 | 1,922,777,704.62 |
| 2024-09-30 | 20.42 | 85.71 | 2.79 | 2,236,798,050.84 |
| 2024-06-30 | 18.33 | 91.98 | 2.08 | 2,582,925,037.68 |
| 2024-03-31 | 18.74 | 90.38 | 1.93 | 3,500,096,215.77 |
| 2023-12-31 | 20.47 | 97.41 | 1.58 | 5,730,515,957.17 |
微信公众号
证券之星APP
