基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国双债增强债券A(010435) |
净值：
1.0931
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1711 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01999 | 敏华控股 | 5,409,600.00 | 22,395,744.00 | 1.12 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,140,000.00 | 21,774,000.00 | 1.09 |
| 002705 | 新宝股份 | 1,308,600.00 | 21,146,976.00 | 1.06 |
| 03900 | 绿城中国 | 1,828,500.00 | 18,559,275.00 | 0.93 |
| 01530 | 三生制药 | 1,598,000.00 | 17,641,920.00 | 0.88 |
| 002142 | 宁波银行 | 635,000.00 | 16,395,700.00 | 0.82 |
| 01368 | 特步国际 | 3,305,000.00 | 15,467,400.00 | 0.77 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 1,267,000.00 | 13,518,890.00 | 0.67 |
| 600522 | 中天科技 | 785,200.00 | 11,432,512.00 | 0.57 |
| 000792 | 盐湖股份 | 617,000.00 | 10,217,520.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,980,587.47 | 6.29 | 63.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,526,928.16 | 1.07 | 10.77 |
| 采矿业 | 16,594,839.00 | 0.83 | 8.30 |
| 金融业 | 16,395,700.00 | 0.82 | 8.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,423,453.60 | 0.47 | 4.71 |
| 批发和零售业 | 5,740,350.00 | 0.29 | 2.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,257,200.00 | 0.11 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,010,320.00 | 0.05 | 0.51 |
| 房地产业 | 1,000,000.00 | 0.05 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.47 | 91.84 | 2.11 | 2,002,884,843.52 |
| 2024-12-31 | 19.80 | 89.77 | 1.79 | 1,922,777,704.62 |
| 2024-09-30 | 20.42 | 85.71 | 2.79 | 2,236,798,050.84 |
| 2024-06-30 | 18.33 | 91.98 | 2.08 | 2,582,925,037.68 |
| 2024-03-31 | 18.74 | 90.38 | 1.93 | 3,500,096,215.77 |
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