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富国双债增强债券A

(010435)

净值:
1.0819
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1599 2025-04-30
  • 净值走势
富国双债增强债券A(010435)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08190.04%
2025-04-291.08150.12%
2025-04-281.0802-0.18%
2025-04-251.0821-0.03%
2025-04-241.0824-0.02%
2025-04-231.08260.14%
2025-04-221.08110.20%
2025-04-211.07890.19%
基金全称 富国双债增强债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 俞晓斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.28亿元 份额规模 13.0929亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -0.78%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 5.58%
最近两年 3.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01999敏华控股5,409,600.0022,395,744.001.12
00425敏实集团1,140,000.0021,774,000.001.09
002705新宝股份1,308,600.0021,146,976.001.06
03900绿城中国1,828,500.0018,559,275.000.93
01530三生制药1,598,000.0017,641,920.000.88
002142宁波银行635,000.0016,395,700.000.82
01368特步国际3,305,000.0015,467,400.000.77
00696中国民航信息网络1,267,000.0013,518,890.000.67
600522中天科技785,200.0011,432,512.000.57
000792盐湖股份617,000.0010,217,520.000.51
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业125,980,587.476.2963.01
交通运输、仓储和邮政业21,526,928.161.0710.77
采矿业16,594,839.000.838.30
金融业16,395,700.000.828.20
科学研究和技术服务业9,423,453.600.474.71
批发和零售业5,740,350.000.292.87
信息传输、软件和信息技术服务业2,257,200.000.111.13
农、林、牧、渔业1,010,320.000.050.51
房地产业1,000,000.000.050.50
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3118.4791.842.112,002,884,843.52
2024-12-3119.8089.771.791,922,777,704.62
2024-09-3020.4285.712.792,236,798,050.84
2024-06-3018.3391.982.082,582,925,037.68
2024-03-3118.7490.381.933,500,096,215.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-18-俞晓斌162916.47
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