招商安阳债券C
(010431)
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累计净值：1.2614
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 1.0291 | 0.10% |
| 2025-05-19 | 1.0281 | 0.11% |
| 2025-05-16 | 1.0314 | 0.02% |
| 2025-05-15 | 1.0312 | -0.07% |
| 2025-05-14 | 1.0319 | 0.05% |
| 2025-05-13 | 1.0314 | -0.05% |
| 2025-05-12 | 1.0319 | 0.09% |
| 2025-05-09 | 1.0310 | -0.03% |
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基金全称
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招商安阳债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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尹晓红 蔡振
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.6546亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.62%
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最近三月
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0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.81%
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最近两年
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11.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00762 | 中国联通 | 4,694,000.00 | 37,643,029.33 | 1.75 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,031,400.00 | 13,511,340.00 | 0.63 |
| 000960 | 锡业股份 | 877,000.00 | 13,374,250.00 | 0.62 |
| 600995 | 南网储能 | 1,053,200.00 | 10,058,060.00 | 0.47 |
| 01099 | 国药控股 | 550,000.00 | 9,156,319.26 | 0.42 |
| 00874 | 白云山 | 570,193.00 | 8,945,250.51 | 0.42 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,210,000.00 | 8,494,200.00 | 0.39 |
| 600048 | 保利发展 | 862,500.00 | 7,124,250.00 | 0.33 |
| 000786 | 北新建材 | 243,000.00 | 7,071,300.00 | 0.33 |
| 601111 | 中国国航 | 979,400.00 | 6,973,328.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,538,413.90 | 5.68 | 55.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,272,129.00 | 2.10 | 20.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,426,158.40 | 0.90 | 8.73 |
| 租赁和商务服务业 | 13,243,980.00 | 0.61 | 5.95 |
| 房地产业 | 7,145,130.00 | 0.33 | 3.21 |
| 采矿业 | 4,382,433.00 | 0.20 | 1.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,128,998.00 | 0.19 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,456,063.00 | 0.16 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 2,608,359.00 | 0.12 | 1.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203,980.00 | 0.01 | 0.09 |
| 金融业 | 48,856.00 | - | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 44,819.00 | - | 0.02 |
| 建筑业 | 37,043.00 | - | 0.02 |
| 综合 | 24,850.00 | - | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 18,690.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.07 | 83.44 | 0.64 | 2,155,472,566.21 |
| 2024-12-31 | 14.63 | 82.02 | 3.36 | 2,099,260,483.12 |
| 2024-09-30 | 18.28 | 82.09 | 0.89 | 2,014,464,452.82 |
| 2024-06-30 | 16.96 | 83.19 | 0.55 | 2,021,829,213.33 |
| 2024-03-31 | 18.89 | 82.72 | 0.72 | 1,931,670,430.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-05 | - | 蔡振 | 1386 | 22.40 |
| 2020-11-04 | - | 尹晓红 | 1660 | 28.91 |
| 2020-11-04 | 2021-08-05 | 姚爽 | 274 | 5.32 |
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