招商安阳债券C
(010431)
|
|
|
累计净值:1.2563
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.0284 | 0.05% |
2025-04-29 | 1.0279 | 0.08% |
2025-04-28 | 1.0271 | -0.04% |
2025-04-25 | 1.0275 | 0.00% |
2025-04-24 | 1.0275 | 0.05% |
2025-04-23 | 1.0270 | -0.08% |
2025-04-22 | 1.0278 | 0.04% |
2025-04-21 | 1.0274 | 0.03% |
基金全称
|
招商安阳债券型证券投资基金
|
基金公司
|
招商基金
|
基金经理
|
尹晓红 蔡振
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.67亿元
|
份额规模
|
0.6546亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.23元(13次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.14%
|
最近一月
|
0.39%
|
最近三月
|
0.80%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
5.80%
|
最近两年
|
11.15%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
00762 | 中国联通 | 4,694,000.00 | 37,643,029.33 | 1.75 |
603885 | 吉祥航空 | 1,031,400.00 | 13,511,340.00 | 0.63 |
000960 | 锡业股份 | 877,000.00 | 13,374,250.00 | 0.62 |
600995 | 南网储能 | 1,053,200.00 | 10,058,060.00 | 0.47 |
01099 | 国药控股 | 550,000.00 | 9,156,319.26 | 0.42 |
00874 | 白云山 | 570,193.00 | 8,945,250.51 | 0.42 |
002027 | 分众传媒 | 1,210,000.00 | 8,494,200.00 | 0.39 |
600048 | 保利发展 | 862,500.00 | 7,124,250.00 | 0.33 |
000786 | 北新建材 | 243,000.00 | 7,071,300.00 | 0.33 |
601111 | 中国国航 | 979,400.00 | 6,973,328.00 | 0.32 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 122,538,413.90 | 5.68 | 55.05 |
交通运输、仓储和邮政业 | 45,272,129.00 | 2.10 | 20.34 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,426,158.40 | 0.90 | 8.73 |
租赁和商务服务业 | 13,243,980.00 | 0.61 | 5.95 |
房地产业 | 7,145,130.00 | 0.33 | 3.21 |
采矿业 | 4,382,433.00 | 0.20 | 1.97 |
农、林、牧、渔业 | 4,128,998.00 | 0.19 | 1.86 |
科学研究和技术服务业 | 3,456,063.00 | 0.16 | 1.55 |
批发和零售业 | 2,608,359.00 | 0.12 | 1.17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 203,980.00 | 0.01 | 0.09 |
金融业 | 48,856.00 | - | 0.02 |
卫生和社会工作 | 44,819.00 | - | 0.02 |
建筑业 | 37,043.00 | - | 0.02 |
综合 | 24,850.00 | - | 0.01 |
住宿和餐饮业 | 18,690.00 | - | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 14.07 | 83.44 | 0.64 | 2,155,472,566.21 |
2024-12-31 | 14.63 | 82.02 | 3.36 | 2,099,260,483.12 |
2024-09-30 | 18.28 | 82.09 | 0.89 | 2,014,464,452.82 |
2024-06-30 | 16.96 | 83.19 | 0.55 | 2,021,829,213.33 |
2024-03-31 | 18.89 | 82.72 | 0.72 | 1,931,670,430.39 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-08-05 | - | 蔡振 | 1369 | 21.80 |
2020-11-04 | - | 尹晓红 | 1643 | 28.27 |
2020-11-04 | 2021-08-05 | 姚爽 | 274 | 5.32 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年