基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿见混合A(010429) |
净值：
0.9211
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日增长率：
1.73%
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累计净值：0.9211 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001914 | 招商积余 | 11,855,649.00 | 146,654,378.13 | 10.15 |
| 603816 | 顾家家居 | 5,713,560.00 | 145,810,051.20 | 10.09 |
| 600861 | 北京人力 | 7,066,643.00 | 136,386,209.90 | 9.44 |
| 300144 | 宋城演艺 | 15,784,702.00 | 134,959,202.10 | 9.34 |
| 603899 | 晨光股份 | 4,538,217.00 | 131,562,910.83 | 9.10 |
| 601965 | 中国汽研 | 4,816,550.00 | 85,493,762.50 | 5.92 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,962,900.00 | 64,206,043.00 | 4.44 |
| 603365 | 水星家纺 | 3,327,800.00 | 61,098,408.00 | 4.23 |
| 600258 | 首旅酒店 | 4,205,440.00 | 59,422,867.20 | 4.11 |
| 02331 | 李宁 | 3,728,000.00 | 57,523,763.23 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 434,914,247.10 | 30.10 | 43.27 |
| 房地产业 | 146,654,378.13 | 10.15 | 14.59 |
| 租赁和商务服务业 | 136,386,209.90 | 9.44 | 13.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 134,959,202.10 | 9.34 | 13.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,508,261.86 | 5.92 | 8.51 |
| 住宿和餐饮业 | 59,424,797.20 | 4.11 | 5.91 |
| 批发和零售业 | 7,172,112.00 | 0.50 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 964.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.96 | - | 10.50 | 1,445,079,261.63 |
| 2025-03-31 | 91.96 | - | 10.44 | 1,479,894,864.90 |
| 2024-12-31 | 91.91 | 3.38 | 9.20 | 1,500,101,526.93 |
| 2024-09-30 | 89.48 | 2.65 | 7.27 | 1,888,454,130.69 |
| 2024-06-30 | 86.59 | 4.21 | 10.99 | 1,656,760,127.03 |
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