基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银策略智选混合A(010427) |
净值：
0.9384
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日增长率：
0.57%
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累计净值：0.9384 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600588 | 用友网络 | 237,200.00 | 3,572,232.00 | 5.70 |
| 688521 | 芯原股份 | 31,142.00 | 3,301,052.00 | 5.27 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 53,800.00 | 3,077,898.00 | 4.92 |
| 300454 | 深信服 | 28,600.00 | 3,063,346.00 | 4.89 |
| 002338 | 奥普光电 | 60,100.00 | 2,730,944.00 | 4.36 |
| 603308 | 应流股份 | 146,300.00 | 2,724,106.00 | 4.35 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 72,151.00 | 2,626,296.40 | 4.19 |
| 603444 | 吉比特 | 11,300.00 | 2,519,787.00 | 4.02 |
| 000063 | 中兴通讯 | 69,900.00 | 2,391,978.00 | 3.82 |
| 002153 | 石基信息 | 272,500.00 | 2,163,650.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,154,991.68 | 52.95 | 55.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,790,559.13 | 39.59 | 41.86 |
| 采矿业 | 1,276,040.00 | 2.04 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.57 | - | 5.72 | 62,621,061.40 |
| 2024-12-31 | 92.21 | - | 8.05 | 59,321,939.43 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 6.93 | 56,451,013.21 |
| 2024-06-30 | 68.57 | 0.57 | 4.89 | 53,627,260.21 |
| 2024-03-31 | 91.99 | - | 8.40 | 41,373,216.87 |
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