基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银策略智选混合A(010427) |
净值：
1.0759
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日增长率：
1.56%
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累计净值：1.0759 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 41,900.00 | 3,946,142.00 | 6.28 |
| 600588 | 用友网络 | 266,800.00 | 3,567,116.00 | 5.68 |
| 002338 | 奥普光电 | 73,100.00 | 3,457,630.00 | 5.50 |
| 603444 | 吉比特 | 11,300.00 | 3,412,035.00 | 5.43 |
| 603920 | 世运电路 | 106,900.00 | 3,261,519.00 | 5.19 |
| 688630 | 芯碁微装 | 40,406.00 | 3,207,024.22 | 5.10 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 72,151.00 | 3,176,087.02 | 5.05 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 53,800.00 | 3,106,950.00 | 4.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 132,300.00 | 2,579,850.00 | 4.11 |
| 603308 | 应流股份 | 111,600.00 | 2,575,728.00 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,187,194.62 | 46.44 | 50.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,688,011.20 | 39.28 | 42.30 |
| 采矿业 | 2,579,850.00 | 4.11 | 4.42 |
| 建筑业 | 1,904,256.00 | 3.03 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.86 | - | 7.44 | 62,844,424.60 |
| 2025-03-31 | 94.57 | - | 5.72 | 62,621,061.40 |
| 2024-12-31 | 92.21 | - | 8.05 | 59,321,939.43 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 6.93 | 56,451,013.21 |
| 2024-06-30 | 68.57 | 0.57 | 4.89 | 53,627,260.21 |
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