基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银开放视角精选混合C(010426) |
净值：
0.7671
|
日增长率：
0.76%
|
累计净值：0.7671 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600389 | 江山股份 | 2,499,405.00 | 46,488,933.00 | 9.09 |
| 02015 | 理想汽车-W | 458,900.00 | 44,778,842.49 | 8.75 |
| 601318 | 中国平安 | 567,602.00 | 31,490,558.96 | 6.16 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,575,600.00 | 30,106,552.00 | 5.89 |
| 03690 | 美团-W | 247,700.00 | 28,304,018.88 | 5.53 |
| 002043 | 兔宝宝 | 2,694,720.00 | 26,408,256.00 | 5.16 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5,791,300.00 | 25,481,720.00 | 4.98 |
| 300274 | 阳光电源 | 312,676.00 | 21,190,052.52 | 4.14 |
| 600690 | 海尔智家 | 801,800.00 | 19,868,604.00 | 3.88 |
| 600595 | 中孚实业 | 4,276,600.00 | 18,731,508.00 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,519,495.18 | 46.82 | 71.21 |
| 金融业 | 49,759,306.96 | 9.73 | 14.79 |
| 采矿业 | 30,106,552.00 | 5.89 | 8.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,973,551.04 | 3.32 | 5.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.42 | 0.01 | 8.34 | 511,566,311.02 |
| 2025-03-31 | 90.49 | - | 11.24 | 540,307,642.22 |
| 2024-12-31 | 86.91 | - | 14.59 | 615,800,718.25 |
| 2024-09-30 | 82.03 | - | 7.57 | 621,450,380.34 |
| 2024-06-30 | 86.49 | - | 12.83 | 449,120,071.47 |
微信公众号
证券之星APP
