基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424) |
净值：
0.6313
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：0.6313 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,500.00 | 13,988,718.56 | 6.18 |
| 01810 | 小米集团-W | 282,200.00 | 12,812,793.20 | 5.66 |
| 09633 | 农夫山泉 | 387,000.00 | 12,053,313.34 | 5.32 |
| 603296 | 华勤技术 | 137,600.00 | 11,019,008.00 | 4.87 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 37,400.00 | 9,311,478.00 | 4.11 |
| 000333 | 美的集团 | 102,000.00 | 8,007,000.00 | 3.54 |
| 600919 | 江苏银行 | 833,600.00 | 7,919,200.00 | 3.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,628.00 | 7,244,244.00 | 3.20 |
| 605117 | 德业股份 | 78,100.00 | 7,143,026.00 | 3.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 154,000.00 | 6,551,539.30 | 2.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 29,939.00 | 2,674,450.87 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,127,709.30 | 35.83 | 65.69 |
| 金融业 | 15,607,322.00 | 6.89 | 12.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,649,180.05 | 5.59 | 10.24 |
| 房地产业 | 6,247,038.00 | 2.76 | 5.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,569,416.00 | 2.46 | 4.51 |
| 租赁和商务服务业 | 2,293,980.00 | 1.01 | 1.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.35 | - | 11.81 | 226,412,519.99 |
| 2024-12-31 | 88.98 | 5.91 | 2.53 | 239,737,965.76 |
| 2024-09-30 | 87.15 | 4.38 | 2.55 | 271,728,596.67 |
| 2024-06-30 | 82.88 | 6.31 | 1.58 | 263,856,311.37 |
| 2024-03-31 | 84.44 | 5.98 | 9.62 | 277,147,478.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 王方 | 107 | -3.12 |
| 2021-12-23 | 2025-01-11 | 桑俊 | 1115 | -36.50 |
| 2020-12-01 | 2021-12-31 | 孙文龙 | 395 | 0.58 |
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