基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通消费优选混合C(010422) |
净值：
1.4059
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日增长率：
1.71%
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累计净值：1.4059 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603369 | 今世缘 | 337,700.00 | 13,146,661.00 | 5.75 |
| 300972 | 万辰集团 | 65,198.00 | 11,751,287.52 | 5.14 |
| 002345 | 潮宏基 | 761,100.00 | 11,134,893.00 | 4.87 |
| 003000 | 劲仔食品 | 775,200.00 | 10,255,896.00 | 4.48 |
| 603605 | 珀莱雅 | 109,000.00 | 9,024,110.00 | 3.95 |
| 601567 | 三星医疗 | 392,300.00 | 8,795,366.00 | 3.85 |
| 600258 | 首旅酒店 | 615,100.00 | 8,691,363.00 | 3.80 |
| 603228 | 景旺电子 | 204,400.00 | 8,552,096.00 | 3.74 |
| 688169 | 石头科技 | 52,698.00 | 8,249,871.90 | 3.61 |
| 300181 | 佐力药业 | 472,200.00 | 8,183,226.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,599,204.22 | 78.52 | 83.22 |
| 批发和零售业 | 19,487,468.52 | 8.52 | 9.03 |
| 住宿和餐饮业 | 8,691,363.00 | 3.80 | 4.03 |
| 房地产业 | 4,981,399.00 | 2.18 | 2.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,041,642.34 | 1.33 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.35 | - | 8.75 | 228,733,293.88 |
| 2025-03-31 | 87.61 | - | 9.19 | 111,672,208.57 |
| 2024-12-31 | 84.41 | 2.58 | 9.58 | 100,527,604.02 |
| 2024-09-30 | 92.26 | 2.31 | 9.56 | 101,222,648.40 |
| 2024-06-30 | 83.05 | - | 18.11 | 101,088,190.01 |
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