基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通消费优选混合A(010421) |
净值：
1.1167
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：1.1167 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 820,000.00 | 6,666,600.00 | 5.97 |
| 300972 | 万辰集团 | 64,400.00 | 5,804,372.00 | 5.20 |
| 003000 | 劲仔食品 | 452,100.00 | 5,343,822.00 | 4.79 |
| 003006 | 百亚股份 | 210,400.00 | 5,198,984.00 | 4.66 |
| 603166 | 福达股份 | 284,600.00 | 4,357,226.00 | 3.90 |
| 000921 | 海信家电 | 144,200.00 | 4,284,182.00 | 3.84 |
| 603005 | 晶方科技 | 134,900.00 | 4,142,779.00 | 3.71 |
| 002154 | 报喜鸟 | 975,000.00 | 3,997,500.00 | 3.58 |
| 300181 | 佐力药业 | 193,900.00 | 3,207,106.00 | 2.87 |
| 688099 | 晶晨股份 | 37,953.00 | 3,167,177.85 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,160,707.34 | 75.36 | 86.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,804,372.00 | 5.20 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,144,188.05 | 4.61 | 5.26 |
| 批发和零售业 | 2,724,552.00 | 2.44 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.61 | - | 9.19 | 111,672,208.57 |
| 2024-12-31 | 84.41 | 2.58 | 9.58 | 100,527,604.02 |
| 2024-09-30 | 92.26 | 2.31 | 9.56 | 101,222,648.40 |
| 2024-06-30 | 83.05 | - | 18.11 | 101,088,190.01 |
| 2024-03-31 | 90.34 | - | 10.10 | 122,347,573.78 |
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