基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银成长优选股票(010420) |
净值：
0.6838
|
日增长率：
-0.20%
|
累计净值：0.6838 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 1,600,000.00 | 189,056,000.00 | 7.79 |
| 601728 | 中国电信 | 25,000,000.00 | 180,500,000.00 | 7.44 |
| 600900 | 长江电力 | 6,000,000.00 | 177,300,000.00 | 7.31 |
| 600415 | 小商品城 | 12,800,000.00 | 171,648,000.00 | 7.08 |
| 002594 | 比亚迪 | 430,000.00 | 121,543,800.00 | 5.01 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,800,000.00 | 121,403,844.00 | 5.01 |
| 688041 | 海光信息 | 800,000.00 | 119,832,000.00 | 4.94 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,200,000.00 | 86,784,000.00 | 3.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 220,000.00 | 84,954,909.60 | 3.50 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3,200,000.00 | 82,592,000.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 819,847,566.40 | 33.80 | 46.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 369,556,000.00 | 15.24 | 21.18 |
| 金融业 | 206,476,000.00 | 8.51 | 11.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 177,300,000.00 | 7.31 | 10.16 |
| 租赁和商务服务业 | 171,648,000.00 | 7.08 | 9.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.44 | - | 19.92 | 2,425,503,286.53 |
| 2024-09-30 | 80.49 | - | 17.71 | 2,425,730,766.82 |
| 2024-06-30 | 80.40 | - | 20.05 | 2,313,337,705.26 |
| 2024-03-31 | 80.63 | - | 18.50 | 2,589,969,595.52 |
| 2023-12-31 | 82.61 | - | 17.88 | 2,838,777,032.69 |
微信公众号
证券之星APP
