基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银成长优选股票A(010420) |
净值：
0.8264
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日增长率：
3.55%
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累计净值：0.8264 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 4,500,000.00 | 246,021,311.25 | 10.03 |
| 600415 | 小商品城 | 10,800,000.00 | 223,344,000.00 | 9.11 |
| 600941 | 中国移动 | 1,800,000.00 | 202,590,000.00 | 8.26 |
| 600900 | 长江电力 | 6,000,000.00 | 180,840,000.00 | 7.37 |
| 601728 | 中国电信 | 20,000,000.00 | 155,000,000.00 | 6.32 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,000,000.00 | 146,280,000.00 | 5.96 |
| 002594 | 比亚迪 | 380,000.00 | 126,125,800.00 | 5.14 |
| 688041 | 海光信息 | 880,000.00 | 124,335,200.00 | 5.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,000,000.00 | 122,292,495.00 | 4.99 |
| 603296 | 华勤技术 | 1,280,068.00 | 103,275,886.24 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 447,951,886.24 | 18.26 | 30.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 398,326,000.00 | 16.24 | 26.90 |
| 租赁和商务服务业 | 223,344,000.00 | 9.11 | 15.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180,840,000.00 | 7.37 | 12.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 146,280,000.00 | 5.96 | 9.88 |
| 金融业 | 84,101,126.94 | 3.43 | 5.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.08 | - | 20.12 | 2,452,713,028.91 |
| 2025-03-31 | 80.23 | - | 19.83 | 2,428,050,200.14 |
| 2024-12-31 | 80.44 | - | 19.92 | 2,425,503,286.53 |
| 2024-09-30 | 80.49 | - | 17.71 | 2,425,730,766.82 |
| 2024-06-30 | 80.40 | - | 20.05 | 2,313,337,705.26 |
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