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申万菱信中证环保产业指数(LOF)C

(010419)

净值:
0.9267
日增长率:
-0.11%
累计净值:0.9267 2025-05-16
  • 净值走势
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C(010419)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.9267-0.11%
2025-05-150.9277-1.15%
2025-05-140.9385-0.02%
2025-05-130.93870.71%
2025-05-120.93211.90%
2025-05-090.9147-0.34%
2025-05-080.91781.02%
2025-05-070.90850.63%
基金全称 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)
基金公司 申万菱信基金
基金经理 王赟杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2614亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.31%
最近一月 4.25%
最近三月 -3.38%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.35%
最近两年 -27.63%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力801,863.0022,299,810.0310.21
300750宁德时代84,943.0021,485,482.429.84
300274阳光电源140,071.009,722,328.114.45
601012隆基绿能585,094.009,273,739.904.25
601985中国核电794,100.007,313,661.003.35
600089特变电工487,650.005,861,553.002.68
600905三峡能源1,381,200.005,842,476.002.68
300014亿纬锂能118,425.005,579,001.752.56
600438通威股份260,700.004,987,191.002.28
600886国投电力231,769.003,344,426.671.53
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业136,113,912.0462.3466.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业59,142,816.3427.0928.92
水利、环境和公共设施管理业5,829,969.822.672.85
金融业1,615,512.000.740.79
建筑业1,090,872.000.500.53
科学研究和技术服务业488,698.400.220.24
交通运输、仓储和邮政业137,877.190.060.07
信息传输、软件和信息技术服务业51,201.150.020.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.65-6.48218,344,460.00
2024-12-3193.82-9.01237,801,931.25
2024-09-3094.02-5.85283,513,836.23
2024-06-3093.79-6.55246,542,023.65
2024-03-3193.85-6.74271,351,858.27
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-10-23-王赟杰1669-7.33
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