基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞质量精选混合A(010415) |
净值：
0.4734
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日增长率：
0.68%
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累计净值：0.4734 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 61,200.00 | 7,073,496.00 | 7.95 |
| 300570 | 太辰光 | 90,300.00 | 6,564,810.00 | 7.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 52,400.00 | 6,471,924.00 | 7.27 |
| 300394 | 天孚通信 | 66,040.00 | 6,033,414.40 | 6.78 |
| 002463 | 沪电股份 | 95,700.00 | 3,794,505.00 | 4.26 |
| 300476 | 胜宏科技 | 86,400.00 | 3,636,576.00 | 4.09 |
| 002916 | 深南电路 | 26,000.00 | 3,250,000.00 | 3.65 |
| 600418 | 江淮汽车 | 77,600.00 | 2,910,000.00 | 3.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,254.00 | 2,799,132.00 | 3.15 |
| 300033 | 同花顺 | 9,100.00 | 2,616,250.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,892,780.59 | 58.32 | 70.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,504,043.36 | 9.56 | 11.62 |
| 金融业 | 8,273,659.00 | 9.30 | 11.31 |
| 批发和零售业 | 4,507,872.00 | 5.07 | 6.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.76 | - | 8.35 | 88,980,431.09 |
| 2024-09-30 | 94.14 | - | 7.54 | 103,482,640.65 |
| 2024-06-30 | 91.76 | - | 8.86 | 100,149,287.14 |
| 2024-03-31 | 91.83 | - | 11.24 | 100,173,376.99 |
| 2023-12-31 | 87.78 | - | 12.55 | 98,298,797.89 |
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