基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞质量精选混合A(010415) |
净值：
0.7194
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：0.7194 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 73,880.00 | 9,384,237.60 | 9.28 |
| 301345 | 涛涛车业 | 84,600.00 | 9,145,260.00 | 9.04 |
| 01810 | 小米集团-W | 158,800.00 | 8,681,818.72 | 8.59 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 32,174.00 | 7,822,331.74 | 7.74 |
| 300394 | 天孚通信 | 73,236.00 | 5,847,162.24 | 5.78 |
| 300548 | 博创科技 | 83,400.00 | 5,568,618.00 | 5.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 34,500.00 | 5,032,170.00 | 4.98 |
| 688313 | 仕佳光子 | 110,302.00 | 4,196,991.10 | 4.15 |
| 688205 | 德科立 | 54,588.00 | 3,422,121.72 | 3.38 |
| 300476 | 胜宏科技 | 24,500.00 | 3,292,310.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,139,297.75 | 65.41 | 95.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,418,728.00 | 2.39 | 3.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 405,450.00 | 0.40 | 0.58 |
| 采矿业 | 197,966.00 | 0.20 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 177,752.00 | 0.18 | 0.26 |
| 金融业 | 81,900.00 | 0.08 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,345.45 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.05 | 0.06 | 7.38 | 101,118,674.79 |
| 2025-03-31 | 91.43 | - | 9.06 | 85,477,590.79 |
| 2024-12-31 | 91.76 | - | 8.35 | 88,980,431.09 |
| 2024-09-30 | 94.14 | - | 7.54 | 103,482,640.65 |
| 2024-06-30 | 91.76 | - | 8.86 | 100,149,287.14 |
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