基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管宸瑞一年持有混合C(010414) |
净值：
0.7567
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.7567 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003006 | 百亚股份 | 2,215,400.00 | 53,147,446.00 | 9.12 |
| 689009 | 九号公司 | 1,062,252.00 | 50,456,970.00 | 8.66 |
| 603345 | 安井食品 | 503,473.00 | 41,022,980.04 | 7.04 |
| 000568 | 泸州老窖 | 227,700.00 | 28,508,040.00 | 4.89 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,504,493.00 | 28,269,423.47 | 4.85 |
| 600862 | 中航高科 | 1,048,100.00 | 26,475,006.00 | 4.54 |
| 300408 | 三环集团 | 620,103.00 | 23,880,166.53 | 4.10 |
| 300207 | 欣旺达 | 971,300.00 | 21,669,703.00 | 3.72 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 400,100.00 | 19,040,759.00 | 3.27 |
| 600809 | 山西汾酒 | 96,400.00 | 17,757,844.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 499,386,536.46 | 85.69 | 92.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,855,756.24 | 3.92 | 4.21 |
| 教育 | 7,553,976.00 | 1.30 | 1.39 |
| 采矿业 | 6,564,110.00 | 1.13 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,176,620.68 | 0.89 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 716,926.80 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.05 | - | 7.20 | 582,780,622.01 |
| 2024-09-30 | 88.61 | 0.10 | 5.10 | 604,906,571.01 |
| 2024-06-30 | 93.65 | - | 6.80 | 524,141,908.23 |
| 2024-03-31 | 92.83 | - | 8.30 | 564,926,232.97 |
| 2023-12-31 | 93.71 | - | 5.92 | 654,349,286.32 |
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