基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管宸瑞一年持有混合C(010414) |
净值：
0.7596
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日增长率：
0.32%
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累计净值：0.7596 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 912,346.00 | 59,484,959.20 | 9.72 |
| 003006 | 百亚股份 | 1,936,000.00 | 47,838,560.00 | 7.82 |
| 603345 | 安井食品 | 465,373.00 | 37,136,765.40 | 6.07 |
| 000568 | 泸州老窖 | 227,700.00 | 29,537,244.00 | 4.83 |
| 600809 | 山西汾酒 | 135,100.00 | 28,949,228.00 | 4.73 |
| 600862 | 中航高科 | 1,192,800.00 | 28,424,424.00 | 4.64 |
| 300408 | 三环集团 | 699,803.00 | 27,740,190.92 | 4.53 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,180,193.00 | 27,132,637.07 | 4.43 |
| 000596 | 古井贡酒 | 152,200.00 | 25,912,050.00 | 4.23 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 422,200.00 | 24,154,062.00 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 533,407,076.70 | 87.14 | 94.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,029,142.41 | 2.13 | 2.32 |
| 采矿业 | 6,746,600.00 | 1.10 | 1.20 |
| 教育 | 3,722,432.00 | 0.61 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 2,995,300.00 | 0.49 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,036,329.35 | 0.33 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 730,974.69 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.93 | - | 8.22 | 612,091,676.48 |
| 2024-12-31 | 93.05 | - | 7.20 | 582,780,622.01 |
| 2024-09-30 | 88.61 | 0.10 | 5.10 | 604,906,571.01 |
| 2024-06-30 | 93.65 | - | 6.80 | 524,141,908.23 |
| 2024-03-31 | 92.83 | - | 8.30 | 564,926,232.97 |
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