基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安均衡优选混合(010412) |
净值：
0.8073
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日增长率：
-2.05%
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累计净值：0.8073 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300666 | 江丰电子 | 660,600.00 | 45,878,670.00 | 9.79 |
| 688072 | 拓荆科技 | 293,669.00 | 45,128,115.23 | 9.63 |
| 688120 | 华海清科 | 276,551.00 | 45,075,047.49 | 9.62 |
| 688012 | 中微公司 | 234,940.00 | 44,441,250.40 | 9.48 |
| 688037 | 芯源微 | 478,304.00 | 40,000,563.52 | 8.54 |
| 688596 | 正帆科技 | 1,066,419.00 | 37,911,195.45 | 8.09 |
| 600331 | 宏达股份 | 4,963,900.00 | 37,824,918.00 | 8.07 |
| 300260 | 新莱应材 | 1,389,640.00 | 37,645,347.60 | 8.03 |
| 688409 | 富创精密 | 705,178.00 | 36,366,029.46 | 7.76 |
| 688361 | 中科飞测 | 284,924.00 | 24,945,096.20 | 5.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 443,457,338.39 | 94.62 | 99.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,966.37 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,765.20 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.66 | - | 5.76 | 468,660,863.86 |
| 2024-09-30 | 93.21 | - | 6.80 | 464,318,239.50 |
| 2024-06-30 | 91.01 | - | 6.99 | 404,082,473.23 |
| 2024-03-31 | 94.80 | - | 5.76 | 458,016,308.78 |
| 2023-12-31 | 94.58 | - | 8.63 | 580,135,971.91 |
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