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长城品质成长混合C(010411)
长城品质成长混合C
(010411)
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累计净值：0.5914
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5914 | -0.22% |
| 2025-04-17 | 0.5927 | 0.41% |
| 2025-04-16 | 0.5903 | -0.97% |
| 2025-04-15 | 0.5961 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 0.5959 | 0.86% |
| 2025-04-11 | 0.5908 | 0.20% |
| 2025-04-10 | 0.5896 | 1.25% |
| 2025-04-09 | 0.5823 | 1.41% |
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基金全称
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长城品质成长混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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杨建华 苏俊彦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.18亿元
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份额规模
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2.0669亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-7.92%
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最近三月
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5.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.62%
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最近两年
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-17.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01800 | 中国交通建设 | 15,975,000.00 | 81,216,254.61 | 5.46 |
| 00390 | 中国中铁 | 21,719,000.00 | 79,646,144.53 | 5.35 |
| 600079 | 人福医药 | 3,262,400.00 | 76,274,912.00 | 5.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 934,100.00 | 71,277,150.63 | 4.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 181,700.00 | 70,165,032.16 | 4.72 |
| 603369 | 今世缘 | 1,355,500.00 | 61,309,265.00 | 4.12 |
| 00941 | 中国移动 | 744,000.00 | 52,775,390.02 | 3.55 |
| 00268 | 金蝶国际 | 6,059,000.00 | 47,860,775.35 | 3.22 |
| 601872 | 招商轮船 | 7,320,376.00 | 46,923,610.16 | 3.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 174,638.00 | 46,453,708.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 504,253,335.20 | 33.89 | 71.86 |
| 采矿业 | 80,313,379.26 | 5.40 | 11.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,923,610.16 | 3.15 | 6.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,786,204.50 | 1.67 | 3.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,370,700.00 | 1.10 | 2.33 |
| 金融业 | 16,113,000.00 | 1.08 | 2.30 |
| 卫生和社会工作 | 12,919,829.00 | 0.87 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 6.52 | 1,487,856,129.00 |
| 2024-09-30 | 86.20 | - | 13.97 | 1,627,994,853.32 |
| 2024-06-30 | 88.70 | - | 11.30 | 1,558,022,461.95 |
| 2024-03-31 | 87.05 | - | 12.76 | 1,627,676,485.32 |
| 2023-12-31 | 88.64 | - | 11.22 | 1,714,015,841.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-10 | - | 杨建华 | 801 | -24.01 |
| 2023-02-10 | - | 苏俊彦 | 801 | -24.01 |
| 2020-12-30 | 2023-02-10 | 何以广 | 772 | -22.17 |
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