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安信浩盈6个月持有混合A

(010408)

净值:
1.1371
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1371 2025-04-30
  • 净值走势
安信浩盈6个月持有混合A(010408)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.13710.04%
2025-04-291.13670.17%
2025-04-281.13480.03%
2025-04-251.1345-0.02%
2025-04-241.13470.08%
2025-04-231.1338-0.16%
2025-04-221.13560.10%
2025-04-211.1345-0.02%
基金全称 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 张竞 张睿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.78亿元 份额规模 0.6925亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 0.91%
最近三月 -0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 6.12%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00788中国铁塔195,600.001,888,088.032.42
600276恒瑞医药16,200.00797,040.001.02
600919江苏银行52,700.00500,650.000.64
601658邮储银行85,000.00442,850.000.57
000100TCL科技92,000.00409,400.000.52
600176中国巨石17,200.00221,880.000.28
300395菲利华4,400.00196,724.000.25
002891中宠股份4,500.00194,310.000.25
002311海大集团3,800.00189,810.000.24
300888稳健医疗400.0018,424.000.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,029,059.002.6068.26
金融业943,500.001.2131.74
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-316.2282.423.0178,124,576.06
2024-12-317.1587.740.4787,226,145.02
2024-09-3010.9588.120.69104,437,274.13
2024-06-3011.9791.220.33120,753,490.60
2024-03-3115.1895.690.48138,866,745.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-01-张睿11597.78
2021-04-07-张竞148713.59
2020-12-302022-03-01潘巍4265.50
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