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惠升医药健康6个月持有期混合

(010405)

净值:
0.5962
日增长率:
1.34%
累计净值:0.5962 2025-04-30
  • 净值走势
惠升医药健康6个月持有期混合(010405)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.59621.34%
2025-04-290.58831.01%
2025-04-280.58240.21%
2025-04-250.5812-1.19%
2025-04-240.58821.13%
2025-04-230.5816-0.92%
2025-04-220.58701.73%
2025-04-210.57701.25%
基金全称 惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 张一甫 张政
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.78亿元 份额规模 9.6240亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.51%
最近一月 -0.77%
最近三月 5.35%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.42%
最近两年 -17.71%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688271联影医疗297,885.0036,338,991.156.28
002821凯莱英433,980.0034,175,925.005.91
02162康诺亚-B715,500.0029,316,648.015.07
01801信达生物669,500.0028,791,096.324.98
688131皓元医药689,978.0028,075,204.824.86
688235百济神州115,765.0027,649,312.604.78
301015百洋医药1,194,400.0024,998,792.004.32
688212澳华内镜570,394.0024,333,008.044.21
03692翰森制药1,018,000.0023,016,303.033.98
688105诺唯赞940,805.0022,880,377.603.96
06160百济神州54,200.008,312,889.551.44
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业260,483,029.0145.0571.77
科学研究和技术服务业53,699,193.929.2914.80
批发和零售业24,998,792.004.326.89
卫生和社会工作23,770,843.004.116.55
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.31-19.03578,204,424.83
2024-12-3173.89-24.16578,781,487.20
2024-09-3070.93-31.75648,182,637.68
2024-06-3070.55-27.81596,961,390.05
2024-03-3175.29-24.91667,657,921.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-20-张政45-4.02
2020-12-22-张一甫1594-40.38
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