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博道盛利6个月持有期混合(010404)
博道盛利6个月持有期混合
(010404)
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累计净值：1.0601
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.0601 | -0.03% |
| 2025-05-15 | 1.0604 | -0.29% |
| 2025-05-14 | 1.0635 | 0.04% |
| 2025-05-13 | 1.0631 | 0.16% |
| 2025-05-12 | 1.0614 | 0.05% |
| 2025-05-09 | 1.0609 | -0.12% |
| 2025-05-08 | 1.0622 | 0.27% |
| 2025-05-07 | 1.0593 | 0.14% |
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基金全称
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博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博道基金
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基金经理
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陈连权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.4849亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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1.31%
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最近三月
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0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.93%
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最近两年
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6.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 2,400.00 | 182,400.00 | 0.35 |
| 002001 | 新和成 | 8,100.00 | 181,278.00 | 0.35 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 10,200.00 | 180,948.00 | 0.35 |
| 000895 | 双汇发展 | 6,700.00 | 180,699.00 | 0.35 |
| 300770 | 新媒股份 | 4,300.00 | 170,409.00 | 0.33 |
| 601222 | 林洋能源 | 25,700.00 | 169,106.00 | 0.33 |
| 000725 | 京东方A | 40,400.00 | 167,660.00 | 0.32 |
| 601398 | 工商银行 | 24,200.00 | 166,738.00 | 0.32 |
| 601939 | 建设银行 | 18,400.00 | 162,472.00 | 0.31 |
| 688696 | 极米科技 | 1,200.00 | 160,152.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,120,882.88 | 27.17 | 61.03 |
| 金融业 | 2,864,897.00 | 5.51 | 12.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,668,529.00 | 3.21 | 7.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 984,620.00 | 1.89 | 4.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 873,914.00 | 1.68 | 3.78 |
| 批发和零售业 | 699,579.00 | 1.35 | 3.02 |
| 采矿业 | 390,106.00 | 0.75 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 331,732.00 | 0.64 | 1.43 |
| 房地产业 | 295,387.00 | 0.57 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 282,975.00 | 0.54 | 1.22 |
| 建筑业 | 236,222.00 | 0.45 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 220,603.00 | 0.42 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 129,744.00 | 0.25 | 0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,275.00 | 0.06 | 0.14 |
| 综合 | 8,258.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 44.53 | 42.87 | 4.03 | 51,965,006.34 |
| 2024-12-31 | 44.31 | 50.14 | 3.32 | 57,737,130.38 |
| 2024-09-30 | 44.57 | 46.40 | 2.27 | 77,237,820.65 |
| 2024-06-30 | 44.51 | 43.56 | 2.36 | 76,655,740.20 |
| 2024-03-31 | 44.69 | 44.02 | 2.18 | 108,361,237.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-09 | - | 陈连权 | 1196 | 5.06 |
| 2020-12-24 | 2022-02-09 | 张建胜 | 412 | 0.90 |
| 2020-12-24 | 2022-02-09 | 高凯 | 412 | 0.90 |
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