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博道盛利6个月持有期混合(010404)
博道盛利6个月持有期混合
(010404)
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累计净值：1.1020
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.1020 | -0.04% |
| 2025-07-24 | 1.1024 | 0.15% |
| 2025-07-23 | 1.1007 | -0.29% |
| 2025-07-22 | 1.1039 | 0.25% |
| 2025-07-21 | 1.1012 | 0.44% |
| 2025-07-18 | 1.0964 | 0.11% |
| 2025-07-17 | 1.0952 | 0.12% |
| 2025-07-16 | 1.0939 | 0.20% |
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基金全称
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博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博道基金
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基金经理
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陈连权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.3673亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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2.33%
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最近三月
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4.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.45%
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最近两年
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10.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002206 | 海利得 | 36,600.00 | 187,026.00 | 0.47 |
| 603299 | 苏盐井神 | 16,600.00 | 157,202.00 | 0.40 |
| 600167 | 联美控股 | 24,800.00 | 139,376.00 | 0.35 |
| 601126 | 四方股份 | 8,200.00 | 133,414.00 | 0.34 |
| 000528 | 柳工 | 13,200.00 | 126,852.00 | 0.32 |
| 600299 | 安迪苏 | 13,000.00 | 125,450.00 | 0.32 |
| 601677 | 明泰铝业 | 10,000.00 | 124,200.00 | 0.31 |
| 688100 | 威胜信息 | 3,287.00 | 121,783.35 | 0.31 |
| 600312 | 平高电气 | 7,600.00 | 116,964.00 | 0.30 |
| 603187 | 海容冷链 | 9,900.00 | 116,424.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,425,193.47 | 23.79 | 57.22 |
| 金融业 | 1,780,194.00 | 4.49 | 10.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,157,044.00 | 2.92 | 7.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 936,473.00 | 2.36 | 5.69 |
| 批发和零售业 | 748,036.50 | 1.89 | 4.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 696,007.00 | 1.76 | 4.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 453,803.00 | 1.15 | 2.76 |
| 租赁和商务服务业 | 346,506.00 | 0.87 | 2.10 |
| 采矿业 | 274,634.00 | 0.69 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 234,658.80 | 0.59 | 1.42 |
| 建筑业 | 219,941.00 | 0.56 | 1.34 |
| 房地产业 | 89,245.00 | 0.23 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,472.48 | 0.13 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,755.00 | 0.08 | 0.19 |
| 综合 | 27,478.00 | 0.07 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 41.58 | 56.34 | 3.65 | 39,612,001.90 |
| 2025-03-31 | 44.53 | 42.87 | 4.03 | 51,965,006.34 |
| 2024-12-31 | 44.31 | 50.14 | 3.32 | 57,737,130.38 |
| 2024-09-30 | 44.57 | 46.40 | 2.27 | 77,237,820.65 |
| 2024-06-30 | 44.51 | 43.56 | 2.36 | 76,655,740.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-09 | - | 陈连权 | 1264 | 9.22 |
| 2020-12-24 | 2022-02-09 | 张建胜 | 412 | 0.90 |
| 2020-12-24 | 2022-02-09 | 高凯 | 412 | 0.90 |
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