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新华安康多元收益一年持有C

(010402)

净值:
1.0092
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.0092 2025-07-25
  • 净值走势
新华安康多元收益一年持有C(010402)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0092-0.17%
2025-07-241.01090.69%
2025-07-231.0040-0.18%
2025-07-221.00580.75%
2025-07-210.99830.71%
2025-07-180.99130.31%
2025-07-170.98820.34%
2025-07-160.98490.19%
基金全称 新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 王滨 林翟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0934亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.81%
最近一月 4.04%
最近三月 5.09%
最近六月 0.00%
最近一年 4.19%
最近两年 3.22%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600362江西铜业30,500.00714,615.001.42
601390中国中铁123,700.00693,957.001.38
601618中国中冶232,300.00692,254.001.37
000898鞍钢股份295,900.00686,488.001.36
601326秦港股份211,400.00682,822.001.36
601607上海医药38,100.00681,228.001.35
601868中国能建305,200.00680,596.001.35
601598中国外运138,000.00680,340.001.35
600332白云山25,600.00674,816.001.34
601916浙商银行199,000.00674,610.001.34
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,073,148.008.0939.95
建筑业2,066,807.004.1020.27
交通运输、仓储和邮政业1,363,162.002.7113.37
批发和零售业681,228.001.356.68
金融业674,610.001.346.62
文化、体育和娱乐业668,763.001.336.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业668,043.001.336.55
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3020.2576.464.0450,351,462.58
2025-03-3127.4242.9927.7448,740,088.92
2024-12-3130.6736.7133.2056,843,666.11
2024-09-3015.8578.553.1961,768,808.90
2024-06-304.6977.426.1170,899,643.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-12-林翟464.52
2024-07-03-王滨3904.49
2021-12-302024-08-13郑毅957-8.50
2021-12-302023-07-17王永明564-6.96
2020-12-162021-12-30姚秋3794.96
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