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中加瑞合纯债债券

(010397)

净值:
1.0791
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1511 2025-05-20
  • 净值走势
中加瑞合纯债债券(010397)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.07910.00%
2025-05-191.07910.04%
2025-05-161.0787-0.01%
2025-05-151.0788-0.02%
2025-05-141.0790-0.01%
2025-05-131.07910.04%
2025-05-121.0787-0.06%
2025-05-091.07940.04%
基金全称 中加瑞合纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 李子家
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.57亿元 份额规模 29.4493亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 3.01%
最近两年 6.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-114.910.043,157,317,373.56
2024-12-31-115.200.293,171,466,336.93
2024-09-30-120.780.023,121,130,273.11
2024-06-30-133.96-3,104,797,964.98
2024-03-31-134.270.023,067,699,719.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-15-李子家9188.69
2020-11-252022-11-15于跃7206.42
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