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融通稳健添盈灵活配置混合A(010395)
融通稳健添盈灵活配置混合A
(010395)
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累计净值：1.1767
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2022-06-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-06-21 | 1.1767 | 0.32% |
| 2022-06-20 | 1.1730 | -3.16% |
| 2022-06-17 | 1.2113 | 0.06% |
| 2022-06-16 | 1.2106 | -1.49% |
| 2022-06-15 | 1.2289 | -2.78% |
| 2022-06-14 | 1.2640 | 1.28% |
| 2022-06-13 | 1.2480 | -1.39% |
| 2022-06-10 | 1.2656 | 1.58% |
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基金全称
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融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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何龙 赵小强
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0980亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600905 | 三峡能源 | 172,263.00 | 1,057,694.82 | 1.51 |
| 600905 | 三峡能源 | 172,263.00 | 1,057,694.82 | 1.51 |
| 601728 | 中国电信 | 212,411.00 | 849,644.00 | 1.21 |
| 601728 | 中国电信 | 212,411.00 | 849,644.00 | 1.21 |
| 600048 | 保利发展 | 38,100.00 | 674,370.00 | 0.96 |
| 600048 | 保利发展 | 38,100.00 | 674,370.00 | 0.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 515,700.00 | 0.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 515,700.00 | 0.73 |
| 002142 | 宁波银行 | 12,900.00 | 482,331.00 | 0.69 |
| 002142 | 宁波银行 | 12,900.00 | 482,331.00 | 0.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 409,840.00 | 0.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 409,840.00 | 0.58 |
| 600256 | 广汇能源 | 45,100.00 | 369,820.00 | 0.53 |
| 600256 | 广汇能源 | 45,100.00 | 369,820.00 | 0.53 |
| 600031 | 三一重工 | 19,900.00 | 348,648.00 | 0.50 |
| 600031 | 三一重工 | 19,900.00 | 348,648.00 | 0.50 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,200.00 | 343,232.00 | 0.49 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,200.00 | 343,232.00 | 0.49 |
| 002179 | 中航光电 | 4,300.00 | 334,067.00 | 0.48 |
| 002179 | 中航光电 | 4,300.00 | 334,067.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,182,380.66 | 14.51 | 58.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,629,291.50 | 2.32 | 9.30 |
| 金融业 | 1,240,870.20 | 1.77 | 7.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,186,286.22 | 1.69 | 6.77 |
| 房地产业 | 990,083.00 | 1.41 | 5.65 |
| 采矿业 | 655,260.32 | 0.93 | 3.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 415,792.09 | 0.59 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 212,840.00 | 0.30 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 202,849.00 | 0.29 | 1.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 188,721.65 | 0.27 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 173,655.00 | 0.25 | 0.99 |
| 住宿和餐饮业 | 166,771.20 | 0.24 | 0.95 |
| 批发和零售业 | 145,640.73 | 0.21 | 0.83 |
| 建筑业 | 93,776.12 | 0.13 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,698.72 | 0.05 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-03-31 | 24.96 | 104.64 | 3.84 | 70,193,009.50 |
| 2021-12-31 | 29.59 | 68.41 | 0.60 | 337,964,428.67 |
| 2021-09-30 | 24.10 | 69.23 | 0.87 | 550,633,925.53 |
| 2021-06-30 | 19.80 | 65.81 | 0.31 | 400,511,844.88 |
| 2021-03-31 | 18.28 | 76.70 | 11.34 | 329,780,049.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-17 | 2022-06-22 | 赵小强 | 1070 | 5.61 |
| 2020-11-30 | 2022-05-17 | 朱浩然 | 533 | 11.42 |
| 2020-11-30 | 2022-06-22 | 何龙 | 1603 | 17.67 |
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