基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银健康生活混合A(010393) |
净值：
0.7171
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日增长率：
1.41%
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累计净值：0.7171 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,049,004.00 | 70,618,949.28 | 8.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,308,961.00 | 64,400,881.20 | 8.00 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 211,649.00 | 56,798,125.64 | 7.06 |
| 06160 | 百济神州 | 334,447.00 | 51,294,136.39 | 6.37 |
| 01530 | 三生制药 | 3,601,000.00 | 39,755,040.00 | 4.94 |
| 02268 | 药明合联 | 634,000.00 | 25,974,980.00 | 3.23 |
| 688443 | 智翔金泰 | 933,396.00 | 25,920,406.92 | 3.22 |
| 01177 | 中国生物制药 | 6,761,000.00 | 23,393,060.00 | 2.91 |
| 002821 | 凯莱英 | 291,400.00 | 22,947,750.00 | 2.85 |
| 688266 | 泽璟制药 | 213,792.00 | 21,323,614.08 | 2.65 |
| 06821 | 凯莱英 | 119,887.00 | 6,018,327.40 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 281,473,403.02 | 34.97 | 72.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 86,786,324.57 | 10.78 | 22.34 |
| 卫生和社会工作 | 11,709,932.16 | 1.45 | 3.01 |
| 批发和零售业 | 8,024,346.00 | 1.00 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323,599.47 | 0.04 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,874.94 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.59 | - | 7.05 | 804,911,723.94 |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 6.90 | 714,182,322.44 |
| 2024-09-30 | 94.45 | - | 7.28 | 833,276,597.11 |
| 2024-06-30 | 86.21 | - | 14.05 | 764,288,508.12 |
| 2024-03-31 | 92.70 | 0.13 | 7.55 | 845,158,118.95 |
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