基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银健康生活混合A(010393) |
净值：
0.8468
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：0.8468 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 985,546.00 | 70,466,539.00 | 8.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,336,961.00 | 69,388,275.90 | 7.96 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 216,449.00 | 64,586,217.11 | 7.41 |
| 603259 | 药明康德 | 826,604.00 | 57,490,308.20 | 6.59 |
| 06160 | 百济神州 | 307,947.00 | 41,508,176.13 | 4.76 |
| 01530 | 三生制药 | 1,539,500.00 | 33,207,015.00 | 3.81 |
| 300765 | 新诺威 | 486,700.00 | 25,157,523.00 | 2.88 |
| 002653 | 海思科 | 593,696.00 | 25,065,845.12 | 2.87 |
| 688266 | 泽璟制药 | 214,369.00 | 23,046,811.19 | 2.64 |
| 02268 | 药明合联 | 561,500.00 | 21,303,310.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 322,821,099.62 | 37.02 | 78.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,121,360.96 | 8.16 | 17.27 |
| 卫生和社会工作 | 9,883,810.56 | 1.13 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,752,008.00 | 0.89 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 315,307.23 | 0.04 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.99 | - | 8.18 | 872,050,880.92 |
| 2025-03-31 | 92.59 | - | 7.05 | 804,911,723.94 |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 6.90 | 714,182,322.44 |
| 2024-09-30 | 94.45 | - | 7.28 | 833,276,597.11 |
| 2024-06-30 | 86.21 | - | 14.05 | 764,288,508.12 |
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