基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银健康生活混合A(010393) |
净值：
0.6225
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.6225 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,447,861.00 | 66,456,819.90 | 9.31 |
| 603259 | 药明康德 | 950,704.00 | 52,326,748.16 | 7.33 |
| 01801 | 信达生物 | 1,077,712.00 | 36,523,659.68 | 5.11 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 211,649.00 | 32,005,561.78 | 4.48 |
| 002821 | 凯莱英 | 370,800.00 | 28,214,172.00 | 3.95 |
| 688443 | 智翔金泰 | 916,617.00 | 22,997,920.53 | 3.22 |
| 06160 | 百济神州 | 219,747.00 | 22,220,816.64 | 3.11 |
| 600160 | 巨化股份 | 864,400.00 | 20,849,328.00 | 2.92 |
| 000999 | 华润三九 | 464,936.00 | 20,615,262.24 | 2.89 |
| 02268 | 药明合联 | 634,000.00 | 17,992,920.00 | 2.52 |
| 02359 | 药明康德 | 223,000.00 | 11,667,360.00 | 1.63 |
| 06821 | 凯莱英 | 94,961.00 | 4,523,942.04 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 364,553,054.09 | 51.04 | 82.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,081,278.04 | 9.67 | 15.54 |
| 批发和零售业 | 6,527,718.00 | 0.91 | 1.47 |
| 卫生和社会工作 | 3,270,100.00 | 0.46 | 0.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 685,182.59 | 0.10 | 0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.06 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 6.90 | 714,182,322.44 |
| 2024-09-30 | 94.45 | - | 7.28 | 833,276,597.11 |
| 2024-06-30 | 86.21 | - | 14.05 | 764,288,508.12 |
| 2024-03-31 | 92.70 | 0.13 | 7.55 | 845,158,118.95 |
| 2023-12-31 | 94.50 | - | 5.76 | 1,085,546,485.19 |
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