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易方达科益混合C

(010390)

净值:
0.8105
日增长率:
0.26%
累计净值:0.8105 2025-04-30
  • 净值走势
易方达科益混合C(010390)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.81050.26%
2025-04-290.8084-0.30%
2025-04-280.81080.31%
2025-04-250.8083-0.06%
2025-04-240.8088-0.41%
2025-04-230.81211.34%
2025-04-220.80140.46%
2025-04-210.7977-0.01%
基金全称 易方达科益混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 彭珂
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.3475亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -4.01%
最近三月 4.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.18%
最近两年 -20.49%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台26,930.0042,037,730.009.88
000858五粮液319,700.0041,992,595.009.87
00700腾讯控股90,700.0041,599,238.469.78
09988阿里巴巴-W346,100.0040,882,107.269.61
300750宁德时代98,400.0024,889,296.005.85
000568泸州老窖179,000.0023,219,880.005.46
600809山西汾酒96,300.0020,635,164.004.85
002352顺丰控股464,150.0020,014,148.004.70
000651格力电器365,000.0016,592,900.003.90
002475立讯精密381,000.0015,579,090.003.66
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业242,043,693.6556.9088.93
交通运输、仓储和邮政业20,014,148.004.707.35
信息传输、软件和信息技术服务业8,380,550.801.973.08
文化、体育和娱乐业1,725,470.000.410.63
科学研究和技术服务业16,005.60-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.11-6.04425,413,508.15
2024-12-3193.49-6.50461,392,121.50
2024-09-3094.19-8.26617,156,067.32
2024-06-3092.67-7.57579,306,964.76
2024-03-3194.27-7.01599,921,751.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-14-彭珂569-12.19
2020-11-022024-09-28杨嘉文1426-13.70
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