基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达医药生物股票C(010388) |
净值：
0.6764
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日增长率：
2.13%
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累计净值：0.6764 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03692 | 翰森制药 | 12,430,000.00 | 281,034,034.05 | 7.38 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 704,318.00 | 272,782,361.40 | 7.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,414,079.00 | 266,372,686.80 | 6.99 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 945,000.00 | 253,599,220.98 | 6.66 |
| 01801 | 信达生物 | 5,504,891.00 | 236,731,660.97 | 6.22 |
| 300347 | 泰格医药 | 4,413,505.00 | 224,250,189.05 | 5.89 |
| 02162 | 康诺亚-B | 5,114,500.00 | 209,559,743.15 | 5.50 |
| 09926 | 康方生物 | 2,405,905.00 | 169,182,387.91 | 4.44 |
| 688050 | 爱博医疗 | 1,670,338.00 | 163,659,717.24 | 4.30 |
| 300832 | 新产业 | 2,716,878.00 | 158,176,637.16 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,465,572,594.23 | 38.48 | 77.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 421,908,357.47 | 11.08 | 22.19 |
| 卫生和社会工作 | 13,778,725.80 | 0.36 | 0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.66 | - | 8.58 | 3,808,679,626.17 |
| 2024-12-31 | 93.14 | - | 10.22 | 3,126,190,955.03 |
| 2024-09-30 | 93.33 | - | 6.93 | 4,084,597,633.86 |
| 2024-06-30 | 91.93 | 0.10 | 7.42 | 3,122,786,722.26 |
| 2024-03-31 | 92.63 | 0.07 | 7.97 | 3,300,445,187.09 |
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