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易方达医药生物股票C

(010388)

净值:
0.6969
日增长率:
0.50%
累计净值:0.6969 2025-04-30
  • 净值走势
易方达医药生物股票C(010388)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.69690.50%
2025-04-290.69340.38%
2025-04-280.6908-1.60%
2025-04-250.7020-2.05%
2025-04-240.71671.88%
2025-04-230.7035-1.30%
2025-04-220.71284.42%
2025-04-210.68261.73%
基金全称 易方达医药生物股票型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨桢霄 许征
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.04亿元 份额规模 22.2813亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.94%
最近一月 3.28%
最近三月 23.30%
最近六月 0.00%
最近一年 11.79%
最近两年 3.61%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
03692翰森制药12,430,000.00281,034,034.057.38
688617惠泰医疗704,318.00272,782,361.407.16
600276恒瑞医药5,414,079.00266,372,686.806.99
06990科伦博泰生物-B945,000.00253,599,220.986.66
01801信达生物5,504,891.00236,731,660.976.22
300347泰格医药4,413,505.00224,250,189.055.89
02162康诺亚-B5,114,500.00209,559,743.155.50
09926康方生物2,405,905.00169,182,387.914.44
688050爱博医疗1,670,338.00163,659,717.244.30
300832新产业2,716,878.00158,176,637.164.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,465,572,594.2338.4877.08
科学研究和技术服务业421,908,357.4711.0822.19
卫生和社会工作13,778,725.800.360.72
信息传输、软件和信息技术服务业62,243.62-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.66-8.583,808,679,626.17
2024-12-3193.14-10.223,126,190,955.03
2024-09-3093.33-6.934,084,597,633.86
2024-06-3091.930.107.423,122,786,722.26
2024-03-3192.630.077.973,300,445,187.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-07-许征7881.09
2020-11-04-杨桢霄1641-30.31
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