首页 >
基金>
宝盈基础产业混合C(010384)
宝盈基础产业混合C
(010384)
|
|
|
累计净值：1.0531
|
2025-05-19
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-19 | 1.0531 | 0.43% |
| 2025-05-16 | 1.0486 | -0.11% |
| 2025-05-15 | 1.0498 | -1.44% |
| 2025-05-14 | 1.0651 | 0.48% |
| 2025-05-13 | 1.0600 | -1.33% |
| 2025-05-12 | 1.0743 | 1.50% |
| 2025-05-09 | 1.0584 | -1.66% |
| 2025-05-08 | 1.0763 | 0.11% |
|
基金全称
|
宝盈基础产业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宝盈基金
|
|
基金经理
|
张天闻
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.51亿元
|
份额规模
|
0.4732亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.67%
|
|
最近一月
|
2.37%
|
|
最近三月
|
-5.04%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
37.22%
|
|
最近两年
|
21.39%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 51,935.00 | 23,819,806.50 | 7.18 |
| 688300 | 联瑞新材 | 380,587.00 | 22,020,763.82 | 6.64 |
| 688041 | 海光信息 | 146,898.00 | 20,756,687.40 | 6.26 |
| 300666 | 江丰电子 | 243,800.00 | 18,272,810.00 | 5.51 |
| 605589 | 圣泉集团 | 520,436.00 | 14,733,543.16 | 4.44 |
| 01347 | 华虹半导体 | 511,000.00 | 14,642,128.34 | 4.41 |
| 688548 | 广钢气体 | 1,244,026.00 | 14,318,739.26 | 4.32 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,710,500.00 | 13,530,055.00 | 4.08 |
| 688608 | 恒玄科技 | 29,112.00 | 11,828,205.60 | 3.57 |
| 09863 | 零跑汽车 | 243,899.00 | 11,310,135.04 | 3.41 |
| 688347 | 华虹公司 | 144,492.00 | 6,614,843.76 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,376,331.83 | 60.11 | 97.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,836,216.53 | 1.46 | 2.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166,793.02 | 0.05 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,652.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.36 | - | 17.37 | 331,709,552.31 |
| 2024-12-31 | 87.21 | - | 14.84 | 372,276,966.08 |
| 2024-09-30 | 80.81 | - | 19.45 | 386,283,471.73 |
| 2024-06-30 | 75.27 | - | 24.94 | 413,014,808.33 |
| 2024-03-31 | 80.17 | - | 20.57 | 520,564,929.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-17 | - | 张天闻 | 856 | 36.65 |
| 2021-12-03 | 2023-01-17 | 赵国进 | 410 | -33.73 |
| 2021-02-02 | 2021-12-17 | 李健伟 | 318 | 15.67 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
