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宝盈基础产业混合A(010383)
宝盈基础产业混合A
(010383)
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累计净值：1.0507
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0507 | -0.12% |
| 2025-04-17 | 1.0520 | 0.76% |
| 2025-04-16 | 1.0441 | -1.88% |
| 2025-04-15 | 1.0641 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 1.0648 | 0.79% |
| 2025-04-11 | 1.0565 | 3.22% |
| 2025-04-10 | 1.0235 | 2.10% |
| 2025-04-09 | 1.0024 | 2.23% |
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基金全称
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宝盈基础产业混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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张天闻
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.24亿元
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份额规模
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3.1299亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-10.60%
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最近三月
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-0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.96%
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最近两年
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14.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 195,882.00 | 29,341,164.78 | 7.88 |
| 688300 | 联瑞新材 | 390,341.00 | 25,137,960.40 | 6.75 |
| 01810 | 小米集团-W | 778,968.00 | 24,886,765.67 | 6.69 |
| 300666 | 江丰电子 | 325,600.00 | 22,612,920.00 | 6.07 |
| 300433 | 蓝思科技 | 894,000.00 | 19,578,600.00 | 5.26 |
| 605589 | 圣泉集团 | 781,700.00 | 18,432,486.00 | 4.95 |
| 301297 | 富乐德 | 425,162.00 | 18,069,385.00 | 4.85 |
| 301018 | 申菱环境 | 449,400.00 | 17,319,876.00 | 4.65 |
| 300476 | 胜宏科技 | 370,050.00 | 15,575,404.50 | 4.18 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 416,747.00 | 15,202,930.56 | 4.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,443,373.71 | 73.18 | 93.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,080,533.56 | 4.86 | 6.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 297,796.02 | 0.08 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,303.25 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.21 | - | 14.84 | 372,276,966.08 |
| 2024-09-30 | 80.81 | - | 19.45 | 386,283,471.73 |
| 2024-06-30 | 75.27 | - | 24.94 | 413,014,808.33 |
| 2024-03-31 | 80.17 | - | 20.57 | 520,564,929.20 |
| 2023-12-31 | 81.25 | - | 21.34 | 892,483,212.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-17 | - | 张天闻 | 825 | 35.05 |
| 2021-12-03 | 2023-01-17 | 赵国进 | 410 | -33.37 |
| 2021-02-02 | 2021-12-17 | 李健伟 | 318 | 16.18 |
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