基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商智选价值混合C(010382) |
净值：
1.0126
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.0308 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03808 | 中国重汽 | 3,986,000.00 | 83,227,680.00 | 9.84 |
| 000333 | 美的集团 | 1,045,498.00 | 75,484,955.60 | 8.92 |
| 06198 | 青岛港 | 12,000,000.00 | 72,000,000.00 | 8.51 |
| 02338 | 潍柴动力 | 4,586,000.00 | 66,680,440.00 | 7.88 |
| 600309 | 万华化学 | 1,095,900.00 | 59,463,534.00 | 7.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 41,513.00 | 58,513,403.76 | 6.92 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 6,324,000.00 | 39,841,200.00 | 4.71 |
| 603187 | 海容冷链 | 2,948,708.00 | 34,676,806.08 | 4.10 |
| 603871 | 嘉友国际 | 3,220,071.00 | 34,615,763.25 | 4.09 |
| 02268 | 药明合联 | 900,000.00 | 34,146,000.00 | 4.04 |
| 000338 | 潍柴动力 | 732,400.00 | 11,264,312.00 | 1.33 |
| 00300 | 美的集团 | 71,900.00 | 4,881,291.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 323,883,893.67 | 38.29 | 81.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,615,763.25 | 4.09 | 8.69 |
| 金融业 | 18,060,936.74 | 2.13 | 4.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,122,846.95 | 2.02 | 4.30 |
| 采矿业 | 4,600,050.00 | 0.54 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.82 | 8.03 | 2.18 | 845,954,215.48 |
| 2025-03-31 | 92.54 | 5.92 | 1.57 | 860,069,992.54 |
| 2024-12-31 | 93.35 | 6.22 | 4.45 | 962,921,636.70 |
| 2024-09-30 | 94.88 | 4.75 | 2.78 | 1,181,608,955.06 |
| 2024-06-30 | 92.87 | - | 7.09 | 1,297,595,523.15 |
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