基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡优选混合C(010380) |
净值：
0.9411
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：0.9411 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300468 | 四方精创 | 3,219,600.00 | 162,557,604.00 | 5.52 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,308,314.00 | 148,362,807.60 | 5.04 |
| 01070 | TCL电子 | 16,973,000.00 | 147,665,150.92 | 5.01 |
| 600060 | 海信视像 | 6,409,700.00 | 147,551,294.00 | 5.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 102,800.00 | 144,898,656.00 | 4.92 |
| 300682 | 朗新集团 | 6,127,800.00 | 144,003,300.00 | 4.89 |
| 600919 | 江苏银行 | 11,954,126.00 | 142,732,264.44 | 4.85 |
| 000333 | 美的集团 | 1,948,950.00 | 140,714,190.00 | 4.78 |
| 600900 | 长江电力 | 4,481,200.00 | 135,063,368.00 | 4.59 |
| 601838 | 成都银行 | 6,669,411.00 | 134,055,161.10 | 4.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 710,735,577.60 | 24.13 | 43.49 |
| 金融业 | 407,036,039.04 | 13.82 | 24.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 369,081,763.80 | 12.53 | 22.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135,063,368.00 | 4.59 | 8.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,496,528.00 | 0.42 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 64.97 | 28.53 | 6.46 | 2,945,084,382.15 |
| 2025-03-31 | 64.95 | 28.85 | 6.39 | 3,108,782,215.97 |
| 2024-12-31 | 64.84 | 29.00 | 6.47 | 3,399,870,182.53 |
| 2024-09-30 | 65.01 | 26.59 | 5.92 | 4,258,578,400.24 |
| 2024-06-30 | 65.43 | 28.78 | 5.85 | 3,914,127,816.77 |
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