基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡优选混合C(010380) |
净值：
0.9729
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日增长率：
0.41%
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累计净值：0.9729 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 6,752,187.00 | 196,961,294.79 | 5.79 |
| 601838 | 成都银行 | 10,272,011.00 | 175,754,108.21 | 5.17 |
| 002244 | 滨江集团 | 19,135,202.00 | 164,754,089.22 | 4.85 |
| 600048 | 保利发展 | 17,598,900.00 | 155,926,254.00 | 4.59 |
| 001979 | 招商蛇口 | 15,194,100.00 | 155,587,584.00 | 4.58 |
| 600266 | 城建发展 | 30,392,592.00 | 155,002,219.20 | 4.56 |
| 600999 | 招商证券 | 7,897,690.00 | 151,319,740.40 | 4.45 |
| 300059 | 东方财富 | 5,592,200.00 | 144,390,604.00 | 4.25 |
| 600383 | 金地集团 | 32,608,400.00 | 142,824,792.00 | 4.20 |
| 600926 | 杭州银行 | 9,039,375.00 | 132,065,268.75 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,161,994,198.87 | 34.18 | 52.71 |
| 房地产业 | 774,094,938.42 | 22.77 | 35.12 |
| 制造业 | 256,470,564.00 | 7.54 | 11.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,758,824.00 | 0.35 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 64.84 | 29.00 | 6.47 | 3,399,870,182.53 |
| 2024-09-30 | 65.01 | 26.59 | 5.92 | 4,258,578,400.24 |
| 2024-06-30 | 65.43 | 28.78 | 5.85 | 3,914,127,816.77 |
| 2024-03-31 | 65.19 | 28.02 | 6.91 | 3,862,120,752.89 |
| 2023-12-31 | 64.87 | 29.29 | 6.06 | 3,618,887,001.59 |
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