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广发均衡优选混合A

(010379)

净值:
0.9670
日增长率:
-0.20%
累计净值:0.9670 2025-04-30
  • 净值走势
广发均衡优选混合A(010379)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9670-0.20%
2025-04-290.96890.26%
2025-04-280.9664-0.99%
2025-04-250.9761-0.84%
2025-04-240.98440.46%
2025-04-230.9799-0.44%
2025-04-220.98420.31%
2025-04-210.9812-0.85%
基金全称 广发均衡优选混合型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 王明旭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.21亿元 份额规模 29.6721亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.32%
最近一月 -1.78%
最近三月 -2.27%
最近六月 0.00%
最近一年 0.18%
最近两年 -7.04%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002244滨江集团15,177,602.00158,454,164.885.10
600030中信证券5,848,887.00155,112,483.244.99
600383金地集团33,984,100.00153,608,132.004.94
300059东方财富6,595,500.00148,926,390.004.79
600999招商证券7,897,690.00140,341,951.304.51
601838成都银行7,643,911.00131,398,830.094.23
600926杭州银行9,039,375.00130,528,575.004.20
001979招商蛇口13,787,800.00126,434,126.004.07
600266城建发展26,415,992.00124,419,322.324.00
600048保利发展14,915,400.00123,201,204.003.96
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,032,972,408.6333.2351.38
房地产业686,116,949.2022.0734.12
制造业264,595,935.008.5113.16
信息传输、软件和信息技术服务业14,580,945.000.470.73
水利、环境和公共设施管理业12,345,432.000.400.61
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3164.9528.856.393,108,782,215.97
2024-12-3164.8429.006.473,399,870,182.53
2024-09-3065.0126.595.924,258,578,400.24
2024-06-3065.4328.785.853,914,127,816.77
2024-03-3165.1928.026.913,862,120,752.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-11-王明旭1574-3.30
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