基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值核心混合C(010378) |
净值：
0.7684
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日增长率：
1.63%
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累计净值：0.7684 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06181 | 老铺黄金 | 656,400.00 | 441,588,551.15 | 10.04 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,980,200.00 | 430,409,111.68 | 9.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,472,100.00 | 292,009,989.50 | 6.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,656,040.00 | 193,557,955.20 | 4.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 407,000.00 | 186,669,129.57 | 4.24 |
| 01357 | 美图公司 | 36,839,500.00 | 185,281,447.03 | 4.21 |
| 300383 | 光环新网 | 9,034,500.00 | 151,056,840.00 | 3.43 |
| 600415 | 小商品城 | 9,907,808.00 | 150,895,915.84 | 3.43 |
| 01686 | 新意网集团 | 23,814,000.00 | 150,537,474.30 | 3.42 |
| 002757 | 南兴股份 | 6,139,500.00 | 129,973,215.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,248,993,341.78 | 28.39 | 66.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 364,025,065.37 | 8.28 | 19.47 |
| 租赁和商务服务业 | 150,895,915.84 | 3.43 | 8.07 |
| 金融业 | 48,453,120.00 | 1.10 | 2.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,006,265.20 | 0.68 | 1.60 |
| 采矿业 | 20,741,000.00 | 0.47 | 1.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,706,173.00 | 0.15 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.96 | 1.99 | 11.89 | 4,398,796,644.84 |
| 2024-12-31 | 83.20 | 3.34 | 12.11 | 3,034,207,792.27 |
| 2024-09-30 | 88.83 | 3.59 | 4.26 | 2,680,270,899.39 |
| 2024-06-30 | 93.76 | 1.72 | 6.66 | 2,310,946,269.68 |
| 2024-03-31 | 87.75 | 0.96 | 11.53 | 2,349,425,268.22 |
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