首页 > 基金> 国金鑫悦经济新动能C(010376)

国金鑫悦经济新动能C

(010376)

净值:
0.7186
日增长率:
-0.04%
累计净值:0.7186 2025-05-16
  • 净值走势
国金鑫悦经济新动能C(010376)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.7186-0.04%
2025-05-150.7189-2.16%
2025-05-140.7348-0.53%
2025-05-130.7387-1.02%
2025-05-120.74631.33%
2025-05-090.7365-2.18%
2025-05-080.7529-0.75%
2025-05-070.7586-0.69%
基金全称 国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 王小刚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.3251亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.43%
最近一月 -1.58%
最近三月 -12.91%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.93%
最近两年 -16.34%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688608恒玄科技15,298.006,215,577.409.99
300442润泽科技99,600.005,691,144.009.15
300433蓝思科技211,342.005,353,292.868.61
300454深信服46,000.004,927,060.007.92
600050中国联通866,400.004,817,184.007.74
002025航天电器70,000.003,892,000.006.26
688772珠海冠宇202,304.003,335,992.965.36
688036传音控股33,013.002,992,628.454.81
688629华丰科技53,587.002,697,033.714.34
601865福莱特146,100.002,600,580.004.18
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业39,376,518.1863.3069.03
信息传输、软件和信息技术服务业17,049,298.9627.4129.89
卫生和社会工作618,708.000.991.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.70-9.6062,205,961.99
2024-12-3192.06-8.7665,930,943.16
2024-09-3092.03-8.6270,052,563.42
2024-06-3064.96-36.1878,626,335.23
2024-03-3171.52-30.7693,500,292.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-12-王小刚310-3.22
2021-07-012024-07-12陈恬1107-34.18
2020-11-182022-09-23张航6740.31
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年