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国金鑫悦经济新动能A(010375)
国金鑫悦经济新动能A
(010375)
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累计净值：0.9101
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 0.9101 | 4.53% |
| 2025-09-10 | 0.8707 | 0.80% |
| 2025-09-09 | 0.8638 | -1.92% |
| 2025-09-08 | 0.8807 | 0.42% |
| 2025-09-05 | 0.8770 | 3.49% |
| 2025-09-04 | 0.8474 | -4.42% |
| 2025-09-03 | 0.8866 | -2.62% |
| 2025-09-02 | 0.9105 | -4.58% |
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基金全称
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国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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王小刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.4028亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.26%
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最近一月
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10.25%
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最近三月
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23.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.53%
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最近两年
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13.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002025 | 航天电器 | 66,600.00 | 3,423,906.00 | 5.65 |
| 300738 | 奥飞数据 | 141,300.00 | 2,957,409.00 | 4.88 |
| 603678 | 火炬电子 | 75,700.00 | 2,878,871.00 | 4.75 |
| 688608 | 恒玄科技 | 8,163.00 | 2,840,560.74 | 4.69 |
| 603267 | 鸿远电子 | 51,600.00 | 2,593,932.00 | 4.28 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 40,400.00 | 2,199,780.00 | 3.63 |
| 300454 | 深信服 | 22,700.00 | 2,137,886.00 | 3.53 |
| 002624 | 完美世界 | 126,400.00 | 1,917,488.00 | 3.17 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 50,300.00 | 1,840,980.00 | 3.04 |
| 688778 | 厦钨新能 | 32,674.00 | 1,827,130.08 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,741,690.85 | 57.34 | 67.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,391,249.52 | 25.40 | 29.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,569,135.00 | 2.59 | 3.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.34 | - | 15.85 | 60,584,125.21 |
| 2025-03-31 | 91.70 | - | 9.60 | 62,205,961.99 |
| 2024-12-31 | 92.06 | - | 8.76 | 65,930,943.16 |
| 2024-09-30 | 92.03 | - | 8.62 | 70,052,563.42 |
| 2024-06-30 | 64.96 | - | 36.18 | 78,626,335.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-12 | - | 王小刚 | 428 | 20.35 |
| 2021-07-01 | 2024-07-12 | 陈恬 | 1107 | -33.17 |
| 2020-11-18 | 2022-09-23 | 张航 | 674 | 1.25 |
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