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西部利得聚兴一年定开混合A(010373)
西部利得聚兴一年定开混合A
(010373)
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累计净值：1.1376
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1376 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.1375 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.1374 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.1382 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 1.1389 | -0.02% |
| 2025-04-11 | 1.1391 | -0.13% |
| 2025-04-10 | 1.1406 | 0.23% |
| 2025-04-09 | 1.1380 | 0.04% |
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基金全称
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西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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严志勇 计旭
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.3848亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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0.26%
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最近三月
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3.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.36%
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最近两年
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13.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600820 | 隧道股份 | 110,000.00 | 718,300.00 | 0.68 |
| 600461 | 洪城环境 | 60,000.00 | 694,800.00 | 0.66 |
| 300627 | 华测导航 | 23,000.00 | 686,550.00 | 0.65 |
| 600096 | 云天化 | 35,000.00 | 679,700.00 | 0.65 |
| 002966 | 苏州银行 | 90,000.00 | 675,000.00 | 0.64 |
| 002371 | 北方华创 | 2,000.00 | 639,780.00 | 0.61 |
| 600938 | 中国海油 | 19,000.00 | 627,000.00 | 0.60 |
| 600938 | 中国海油 | 19,000.00 | 627,000.00 | 0.60 |
| 000960 | 锡业股份 | 40,000.00 | 619,600.00 | 0.59 |
| 600765 | 中航重机 | 30,000.00 | 612,000.00 | 0.58 |
| 000883 | 湖北能源 | 100,000.00 | 601,000.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,158,230.00 | 4.90 | 56.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,871,800.00 | 1.78 | 20.68 |
| 建筑业 | 718,300.00 | 0.68 | 7.94 |
| 金融业 | 675,000.00 | 0.64 | 7.46 |
| 采矿业 | 627,000.00 | 0.60 | 6.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 87.85 | 19.38 | 55,453,535.20 |
| 2024-09-30 | - | 72.97 | 1.55 | 52,553,163.66 |
| 2024-06-30 | 8.60 | 70.98 | 1.51 | 105,280,339.54 |
| 2024-03-31 | 15.34 | 83.59 | 3.90 | 104,821,221.67 |
| 2023-12-31 | 20.08 | 99.08 | 6.88 | 104,497,554.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 计旭 | 115 | 4.80 |
| 2023-06-09 | - | 严志勇 | 682 | 14.06 |
| 2022-06-21 | 2023-07-27 | 袁朔 | 401 | 0.32 |
| 2021-04-29 | 2022-06-21 | 严志勇 | 418 | -0.33 |
| 2021-04-29 | 2023-06-20 | 林静 | 782 | -0.24 |
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