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大成卓享一年持有混合A(010369)
大成卓享一年持有混合A
(010369)
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累计净值：1.0595
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0595 | -0.18% |
| 2025-04-17 | 1.0614 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.0608 | -0.12% |
| 2025-04-15 | 1.0621 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 1.0628 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 1.0617 | 0.28% |
| 2025-04-10 | 1.0587 | 0.53% |
| 2025-04-09 | 1.0531 | 0.39% |
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基金全称
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大成卓享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.65亿元
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份额规模
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2.5355亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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-1.99%
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最近三月
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1.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.74%
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最近两年
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3.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601877 | 正泰电器 | 420,000.00 | 9,832,200.00 | 3.36 |
| 603260 | 合盛硅业 | 147,200.00 | 8,178,432.00 | 2.79 |
| 600267 | 海正药业 | 837,000.00 | 6,947,100.00 | 2.37 |
| 300233 | 金城医药 | 489,600.00 | 5,875,200.00 | 2.01 |
| 002120 | 韵达股份 | 746,400.00 | 5,612,928.00 | 1.92 |
| 300861 | 美畅股份 | 247,200.00 | 4,931,640.00 | 1.68 |
| 600588 | 用友网络 | 446,400.00 | 4,789,872.00 | 1.64 |
| 688199 | 久日新材 | 268,091.00 | 4,034,769.55 | 1.38 |
| 002969 | 嘉美包装 | 1,223,600.00 | 3,805,396.00 | 1.30 |
| 600383 | 金地集团 | 813,600.00 | 3,563,568.00 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,926,725.05 | 21.49 | 74.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,454,221.80 | 2.55 | 8.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,612,928.00 | 1.92 | 6.64 |
| 房地产业 | 3,563,568.00 | 1.22 | 4.22 |
| 卫生和社会工作 | 2,571,302.00 | 0.88 | 3.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,379,144.00 | 0.81 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 28.87 | 82.98 | 0.73 | 292,778,574.16 |
| 2024-09-30 | 29.55 | 88.76 | 1.37 | 362,214,611.81 |
| 2024-06-30 | 29.26 | 102.87 | 1.57 | 358,151,919.40 |
| 2024-03-31 | 29.44 | 89.68 | 1.34 | 382,074,837.63 |
| 2023-12-31 | 29.68 | 91.66 | 1.55 | 408,358,002.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-25 | - | 苏秉毅 | 726 | 4.45 |
| 2020-11-16 | 2023-04-25 | 王磊 | 890 | 1.44 |
| 2020-11-16 | 2024-12-09 | 孙丹 | 1484 | 6.18 |
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