基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证医药卫生(LOF)C(010366) |
净值：
0.6245
|
日增长率：
0.92%
|
累计净值：0.6245 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 190,911.00 | 9,908,280.90 | 9.27 |
| 603259 | 药明康德 | 129,515.00 | 9,007,768.25 | 8.43 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 31,400.00 | 7,057,150.00 | 6.60 |
| 688271 | 联影医疗 | 25,589.00 | 3,268,738.86 | 3.06 |
| 600436 | 片仔癀 | 15,600.00 | 3,120,156.00 | 2.92 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 241,501.00 | 3,013,932.48 | 2.82 |
| 000538 | 云南白药 | 46,160.00 | 2,575,266.40 | 2.41 |
| 002422 | 科伦药业 | 57,900.00 | 2,079,768.00 | 1.95 |
| 002252 | 上海莱士 | 275,108.00 | 1,889,991.96 | 1.77 |
| 000963 | 华东医药 | 45,380.00 | 1,831,536.80 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,015,590.18 | 73.01 | 77.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,203,581.25 | 11.42 | 12.09 |
| 批发和零售业 | 5,919,453.44 | 5.54 | 5.87 |
| 卫生和社会工作 | 4,765,916.72 | 4.46 | 4.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.43 | - | 6.41 | 106,857,216.20 |
| 2025-03-31 | 94.69 | - | 6.69 | 114,952,903.28 |
| 2024-12-31 | 94.21 | - | 6.24 | 113,474,619.08 |
| 2024-09-30 | 94.46 | - | 4.80 | 123,452,161.46 |
| 2024-06-30 | 94.59 | - | 5.91 | 102,744,243.13 |
微信公众号
证券之星APP
