基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证医药卫生(LOF)C(010366) |
净值：
0.5554
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.5554 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 230,211.00 | 10,566,684.90 | 9.31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 33,100.00 | 8,440,500.00 | 7.44 |
| 603259 | 药明康德 | 137,315.00 | 7,557,817.60 | 6.66 |
| 600436 | 片仔癀 | 16,600.00 | 3,560,700.00 | 3.14 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 256,501.00 | 3,398,638.25 | 3.00 |
| 000538 | 云南白药 | 48,760.00 | 2,923,162.00 | 2.58 |
| 688271 | 联影医疗 | 22,320.00 | 2,821,248.00 | 2.49 |
| 002422 | 科伦药业 | 70,300.00 | 2,104,079.00 | 1.85 |
| 002001 | 新和成 | 84,848.00 | 1,864,110.56 | 1.64 |
| 002252 | 上海莱士 | 249,908.00 | 1,804,335.76 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,295,945.34 | 73.40 | 77.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,132,508.60 | 9.81 | 10.41 |
| 批发和零售业 | 6,849,844.14 | 6.04 | 6.41 |
| 卫生和社会工作 | 5,630,080.45 | 4.96 | 5.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.21 | - | 6.24 | 113,474,619.08 |
| 2024-09-30 | 94.46 | - | 4.80 | 123,452,161.46 |
| 2024-06-30 | 94.59 | - | 5.91 | 102,744,243.13 |
| 2024-03-31 | 93.95 | - | 7.06 | 112,733,522.22 |
| 2023-12-31 | 94.25 | - | 5.97 | 126,273,028.44 |
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