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信澳匠心臻选两年持有期混合(010363)
信澳匠心臻选两年持有期混合
(010363)
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累计净值：0.9112
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9112 | 0.30% |
| 2025-04-17 | 0.9085 | 0.72% |
| 2025-04-16 | 0.9020 | -1.84% |
| 2025-04-15 | 0.9189 | -0.70% |
| 2025-04-14 | 0.9254 | 0.76% |
| 2025-04-11 | 0.9184 | 2.34% |
| 2025-04-10 | 0.8974 | 3.01% |
| 2025-04-09 | 0.8712 | 3.43% |
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基金全称
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信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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朱然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.49亿元
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份额规模
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19.2932亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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-15.98%
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最近三月
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-9.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.07%
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最近两年
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-21.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 1,857,711.00 | 114,174,918.06 | 5.86 |
| 605117 | 德业股份 | 1,219,120.00 | 103,381,376.00 | 5.30 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,975,700.00 | 102,499,316.00 | 5.26 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,558,930.00 | 101,461,574.50 | 5.20 |
| 002371 | 北方华创 | 208,400.00 | 81,484,400.00 | 4.18 |
| 688789 | 宏华数科 | 1,142,406.00 | 75,832,910.28 | 3.89 |
| 300408 | 三环集团 | 1,953,000.00 | 75,210,030.00 | 3.86 |
| 300432 | 富临精工 | 4,285,500.00 | 65,910,990.00 | 3.38 |
| 688300 | 联瑞新材 | 883,615.00 | 56,904,806.00 | 2.92 |
| 001301 | 尚太科技 | 791,800.00 | 54,277,890.00 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,776,667,147.81 | 91.14 | 97.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,946,617.52 | 2.77 | 2.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.91 | 0.52 | 6.37 | 1,949,311,562.47 |
| 2024-09-30 | 91.32 | 0.53 | 17.81 | 1,905,552,664.45 |
| 2024-06-30 | 93.95 | - | 8.97 | 1,840,987,007.89 |
| 2024-03-31 | 67.62 | 0.02 | 33.88 | 2,044,433,150.49 |
| 2023-12-31 | 85.40 | 0.12 | 14.32 | 2,342,810,752.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-16 | - | 朱然 | 978 | -42.01 |
| 2020-10-30 | 2023-01-13 | 冯明远 | 805 | 23.04 |
| 2020-10-30 | 2024-11-29 | 李淑彦 | 1491 | -3.72 |
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